Отчет о движении денежных средств (TTM)
кредитная полка Aktiengesellschaft Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 64,05 | -73,26 | -26,98 | 224,52 | -67,46 | 19,76 | -121,64 | 194,02 | -153,48 | 51,84 | 226,77 | 42,59 | |
| % от денежного потока | 114,77 | 265,76 | -47,15 | -29,14 | -199,14 | -111,84 | -32 307,89 | 144,17 | 51,58 | 126,88 | -383,09 | -575,03 | 283,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -148,94 | 77,87 | -2,60 | -88,85 | 558,13 | -91,02 | 79,76 | 522,07 | -65,71 | 48,79 | 61,82 | 3,99 | |
| % от денежного потока | -16,75 | 11,57 | -13,65 | -11,25 | -2,64 | -30,01 | -650,00 | -24,09 | -18,24 | 28,76 | -85,08 | -63,25 | 22,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -201,17 | 1 951,06 | 33,06 | 6,83 | 47,06 | -33,99 | -102,53 | -2 828,11 | -81,85 | 413,59 | 182,87 | -19,15 | |
| % от денежного потока | 1,94 | -2,76 | 37,61 | 42,36 | 95,28 | 241,85 | 38 510,53 | -20,08 | 66,65 | -55,63 | 568,18 | 738,28 | -206,64 |
| Денежный поток | -3 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -29,15 | -250,72 | 18,13 | -52,51 | -42,06 | -99,59 | 4 750,00 | 721,70 | -121,74 | -150,29 | 117,69 | -388,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
