Отчет о движении денежных средств (TTM)
COSCO SHIPPING Порты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 326 | 363 | 409 | 486 | 468 | 464 | 482 | 445 | 409 |
| Изменять (%) | 11,35 | 12,65 | 18,75 | -3,76 | -0,77 | 3,97 | -7,74 | -8,21 | |
| % от денежного потока | 87,62 | 359,02 | -490,39 | -558,15 | -296,87 | -258,85 | 515,39 | 817,57 | -262,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 154 | -85 | -397 | -413 | -76 | -138 | -213 | -212 | -225 |
| Изменять (%) | -155,08 | 366,76 | 3,96 | -81,50 | 80,53 | 54,26 | -0,21 | 6,05 | |
| % от денежного потока | 41,45 | -84,02 | 475,50 | 473,84 | 48,44 | 76,85 | -227,01 | -389,49 | 144,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 | -198 | -90 | -107 | -490 | -476 | -176 | -184 | -325 |
| Изменять (%) | 71,41 | -54,42 | 19,10 | 356,40 | -2,87 | -63,00 | 4,19 | 77,13 | |
| % от денежного потока | -31,00 | -195,56 | 108,08 | 123,38 | 311,22 | 265,63 | -188,20 | -337,15 | 209,06 |
| Денежный поток | 372 | 101 | -83 | -87 | -158 | -179 | 94 | 54 | -156 |
| Изменять (%) | -72,83 | -182,47 | 4,33 | 80,94 | 13,80 | -152,22 | -41,84 | -385,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
