Отчет о движении денежных средств (TTM)
Здравоохранение, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -26 | -30 | -31 | -35 | -38 | -41 | -47 | -50 | -54 | -50 | -45 | -41 | -38 | -39 | -43 | -40 | -40 | -34 | -30 |
| Изменять (%) | 0,45 | 16,17 | 5,11 | 11,88 | 6,98 | 9,67 | 13,27 | 7,52 | 8,15 | -8,50 | -8,58 | -10,87 | -5,14 | 2,69 | 8,28 | -5,25 | -2,29 | -15,12 | -9,31 | |
| % от денежного потока | -895,60 | -22,57 | -30,40 | -61,32 | -119,70 | 41,95 | 44,53 | 113,42 | 215,99 | 265,75 | -378,48 | 320,44 | 740,15 | -554,44 | 2 155,49 | 430,92 | 1 120,34 | 591,91 | 347,15 | -21 448,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | -49 | -58 | -86 | -98 | -48 | -47 | 10 | 26 | 33 | 62 | 31 | 27 | 38 | 30 | 26 | 44 | 29 | 11 | 18 |
| Изменять (%) | -921,57 | 18,17 | 49,19 | 13,15 | -51,05 | -2,06 | -121,75 | 155,16 | 26,83 | 88,80 | -50,51 | -13,36 | 41,35 | -19,40 | -13,81 | 69,10 | -33,67 | -64,24 | 69,91 | |
| % от денежного потока | 208,67 | -43,01 | -58,93 | -168,72 | -333,08 | 53,40 | 50,63 | -24,77 | -111,94 | -161,51 | 474,61 | -217,50 | -488,34 | 545,10 | -1 663,35 | -264,69 | -1 228,20 | -440,48 | -108,84 | 12 598,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 189 | 186 | 169 | 162 | -4 | -4 | -5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | -8 | 3 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | 738,65 | -1,38 | -9,16 | -4,01 | -102,57 | 7,65 | 4,10 | -120,17 | -8,06 | -41,29 | -18,27 | 1 897,60 | -8,78 | -5,28 | -8,52 | -214,37 | -145,75 | 289,29 | -5,01 | |
| % от денежного потока | 786,93 | 165,59 | 189,34 | 330,05 | 552,78 | 4,65 | 4,85 | 11,35 | -4,05 | -4,24 | 3,87 | -2,93 | -151,81 | 109,35 | -392,14 | -66,23 | 207,86 | -51,42 | -138,31 | 8 950,00 |
| Денежный поток | 3 | 114 | 98 | 51 | 29 | -90 | -93 | -41 | -23 | -20 | 13 | -14 | -5 | 7 | -2 | -10 | -4 | -7 | -10 | 0 |
| Изменять (%) | 3 885,56 | -13,75 | -47,89 | -42,69 | -405,31 | 3,31 | -55,53 | -43,54 | -12,09 | -164,25 | -207,99 | -61,41 | -226,64 | -126,41 | 441,62 | -63,56 | 84,95 | 44,73 | -101,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
