Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская ванадиевая титано-магнетитовая горнодобывающая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | 37 | 26 | 15 | -2 | -18 | 2 | 21 | 21 | 21 | 51 | 81 | 88 | 95 | 76 | 57 | 42 | 26 | 20 | 14 |
| Изменять (%) | -539,93 | -29,47 | -41,79 | -110,22 | 1 078,01 | -108,34 | 1 298,95 | 0,14 | 0,14 | 139,86 | 58,31 | 8,77 | 8,07 | -19,97 | -24,95 | -27,11 | -37,20 | -23,72 | -31,09 | |
| % от денежного потока | -92,32 | 179,86 | 295,80 | -518,69 | 7,09 | 44,72 | -7,36 | -3 735,85 | 1 810,08 | 729,75 | 3 155,17 | 25 294,69 | -17 626,63 | -7 213,57 | -2 894,75 | -1 449,67 | -84 145,45 | 680,67 | 664,80 | 636,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | -8 | -12 | -16 | -19 | -22 | -22 | -22 | -23 | -24 | -46 | -69 | -74 | -80 | -64 | -47 | -38 | -28 | -17 | -7 |
| Изменять (%) | -135,91 | 47,76 | 32,32 | 17,21 | 14,68 | 0,61 | 0,61 | 4,30 | 4,12 | 95,23 | 48,78 | 7,78 | 7,22 | -20,32 | -25,50 | -20,70 | -26,10 | -38,02 | -61,34 | |
| % от денежного потока | 252,49 | -40,16 | -138,37 | 551,54 | 86,37 | 53,07 | 105,32 | 3 845,87 | -1 940,86 | -813,63 | -2 863,22 | -21 572,19 | 14 894,99 | 6 047,76 | 2 416,35 | 1 201,27 | 75 865,66 | -722,17 | -573,11 | -307,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -5 | -2 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 3 | 5 | -3 | -12 | -14 | -17 | -15 | -14 | -4 | 5 | 0 | -5 |
| Изменять (%) | 137,51 | -53,86 | -116,72 | -271,41 | 158,34 | -69,46 | -227,48 | 369,15 | 78,68 | -162,18 | 260,83 | 21,20 | 17,49 | -8,92 | -9,80 | -69,82 | -231,38 | -95,76 | -2 256,28 | |
| % от денежного потока | -21,78 | -22,91 | -24,65 | -12,41 | 2,84 | 3,93 | 2,37 | -109,67 | 248,94 | 179,08 | -200,71 | -3 667,50 | 2 847,65 | 1 267,02 | 578,62 | 348,27 | 8 369,70 | 141,63 | 7,70 | -230,60 |
| Денежный поток | 9 | 20 | 9 | -3 | -22 | -41 | -21 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 125,81 | -57,12 | -133,20 | 648,51 | 86,64 | -49,30 | -97,24 | -306,68 | 148,38 | -44,52 | -80,25 | -256,09 | 164,06 | 99,43 | 49,86 | -98,74 | -7 863,64 | -21,90 | -28,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
