Отчет о движении денежных средств (TTM)
УанАпекс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 18 | 26 | 19 | 13 |
| Изменять (%) | -18,01 | -21,96 | 29,72 | -153,37 | 287,38 | 215,89 | 68,34 | 2,78 | 2,70 | -36,91 | -58,51 | 139,04 | 58,17 | 72,70 | 42,10 | -24,22 | -31,96 | |
| % от денежного потока | 17,93 | 23,19 | 42,85 | -164,82 | 46,91 | 123,91 | 101,19 | 97,82 | 201,24 | -120 586,01 | -121,48 | -25,22 | -81,31 | -197,42 | 1 609,21 | 340,29 | 591,88 | -1 363,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -29 | -28 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -3,06 | -3,16 | -85,85 | -7,18 | -7,73 | -59,40 | -146,29 | -46,07 | -85,43 | -24,41 | -32,30 | 65,89 | 39,72 | 4 331,59 | 97,74 | -3,71 | -3,85 | |
| % от денежного потока | 491,70 | 751,98 | 1 724,27 | -723,32 | -358,09 | -225,27 | -23,65 | 6,29 | 6,79 | -577,04 | -0,70 | -0,24 | -0,53 | -1,13 | 236,82 | 69,69 | 154,02 | -501,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 26 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -6 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -20 | -23 | -21 | -19 |
| Изменять (%) | 4,56 | 4,36 | -80,04 | -21,98 | -28,17 | -56,86 | -131,82 | 1 215,05 | 92,40 | 14,74 | 12,85 | 7,47 | 6,95 | 23,91 | 19,30 | -9,22 | -10,16 | |
| % от денежного потока | -409,63 | -675,70 | -1 669,63 | 988,14 | 411,18 | 201,37 | 22,46 | -4,10 | -108,02 | 121 263,02 | 222,17 | 125,46 | 181,83 | 298,55 | -1 746,03 | -309,98 | -645,88 | 1 965,33 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | -0 | -5 | -11 | -8 | -5 | 1 | 8 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -36,62 | -57,77 | -133,73 | 87,50 | 46,67 | 286,80 | 74,15 | -50,04 | -100,17 | 62 526,37 | 99,84 | -25,85 | -34,86 | -121,19 | 571,98 | -56,43 | -129,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
