Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дикер Дейта Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 59 | 64 | 68 | 44 | 21 | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 37 | 70 | 65 | 59 | 68 | 76 | 87 | 99 |
| Изменять (%) | 38,93 | 7,13 | 6,66 | -34,81 | -53,39 | -9,58 | -10,59 | -46,59 | -87,22 | 105,80 | 51,41 | 938,73 | 90,37 | -7,84 | -8,51 | 14,22 | 12,45 | 15,04 | 13,07 | |
| % от денежного потока | 10 225,00 | 761,74 | 357,00 | 243,68 | 1 810,13 | -89,81 | -90,03 | -90,31 | -130,86 | 23,46 | 64,10 | 144,32 | 4 090,34 | -10 689,18 | -957,28 | -460,27 | 632,28 | 222,01 | 213,55 | 207,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -48 | -36 | -24 | -48 | -71 | -82 | -93 | -63 | -32 | -25 | -18 | -18 | -19 | -14 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 94,13 | -24,61 | -32,64 | 94,86 | 48,68 | 15,73 | 13,59 | -32,63 | -48,43 | -22,05 | -28,29 | 2,09 | 2,04 | -26,95 | -36,90 | -27,76 | -38,43 | -9,39 | -10,36 | |
| % от денежного потока | -5 922,61 | -616,56 | -203,36 | -87,67 | -1 946,57 | 308,08 | 395,30 | 503,78 | 920,81 | -666,06 | -689,20 | -734,88 | -2 046,92 | 2 867,23 | 203,53 | 67,50 | -58,64 | -11,27 | -8,54 | -6,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -4 | -10 | -16 | 6 | 27 | 43 | 58 | 47 | 36 | 26 | 17 | -18 | -52 | -58 | -63 | -51 | -38 | -43 | -48 |
| Изменять (%) | -79,94 | 171,35 | 63,15 | -137,04 | 369,97 | 56,54 | 36,12 | -18,87 | -23,26 | -26,45 | -35,95 | -203,14 | 196,95 | 10,90 | 9,83 | -20,08 | -25,12 | 13,41 | 11,83 | |
| % от денежного потока | -4 202,51 | -45,20 | -53,65 | -56,02 | 236,42 | -118,27 | -205,27 | -313,47 | -689,94 | 742,60 | 725,10 | 690,56 | -1 943,42 | 7 921,95 | 853,75 | 492,78 | -473,64 | -110,73 | -105,01 | -100,89 |
| Денежный поток | 0 | 8 | 18 | 28 | 2 | -23 | -21 | -18 | -7 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -7 | -13 | 11 | 34 | 41 | 48 |
| Изменять (%) | 1 764,83 | 128,59 | 56,25 | -91,22 | -1 039,43 | -9,80 | -10,87 | -63,14 | -171,30 | -24,67 | -32,75 | -63,35 | -172,85 | 929,04 | 90,28 | -183,15 | 220,27 | 19,60 | 16,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
