Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райд Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -9 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | 3 329,46 | 2,56 | 2,50 | -30,04 | -42,94 | 217,15 | 68,47 | 18,11 | 15,33 | |
| % от денежного потока | -189,83 | -1 018,83 | 378,07 | 164,08 | 149,71 | 122,77 | 1 612,78 | -1 268,48 | -451,73 | -306,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 46,50 | -6,12 | -6,52 | -0,12 | -0,12 | 8,77 | 8,06 | 8,47 | 7,81 | |
| % от денежного потока | -557,63 | -127,85 | 43,43 | 17,19 | 22,39 | 32,14 | 144,79 | -73,05 | -23,89 | -15,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 |
| Изменять (%) | 840,00 | -28,72 | -40,30 | -31,98 | -47,00 | 628,78 | 86,28 | 32,44 | 24,49 | |
| % от денежного потока | 847,46 | 1 246,68 | -321,50 | -81,27 | -72,10 | -54,91 | -1 657,57 | 1 441,53 | 575,62 | 421,91 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 538,98 | -376,39 | 136,18 | -23,32 | -30,42 | -75,86 | -314,20 | 231,66 | 69,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
