Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Торо. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | 5 | 14 | 42 | 73 | 86 | 77 | 56 | 35 | 22 | 23 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -7,29 | -227,65 | 160,53 | 205,16 | 74,98 | 18,16 | -10,16 | -27,26 | -37,30 | -38,54 | 8,24 | -37,80 | -5,35 | |
| % от денежного потока | -77,96 | 599,43 | 194,64 | 58,01 | 112,83 | 108,17 | 69,96 | 103,68 | 49,62 | 29,70 | 35,49 | 26,41 | -12,30 | -21,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 | -65 | -20 | -6 | 12 | 12 | 40 | 3 | 51 | 83 | 52 | 77 | -123 | -73 |
| Изменять (%) | -41,15 | -70,20 | -68,78 | -293,44 | 1,24 | 236,84 | -92,11 | 1 498,71 | 64,36 | -37,34 | 47,48 | -259,14 | -40,82 | |
| % от денежного потока | -1 965,04 | 9 591,25 | -727,14 | -25,97 | 32,02 | 17,76 | 32,75 | 4,26 | 44,83 | 70,33 | 85,68 | 86,87 | 103,53 | 110,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 | 69 | 17 | 16 | -17 | -17 | -3 | -6 | 6 | -0 | -13 | -12 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | -43,23 | -75,36 | -6,06 | -203,52 | 5,55 | -80,90 | 77,63 | -206,11 | -100,45 | 45 180,03 | -8,77 | -11,75 | -35,90 | |
| % от денежного потока | 2 142,99 | -10 090,68 | 632,50 | 67,96 | -44,85 | -25,94 | -2,71 | -7,94 | 5,55 | -0,02 | -21,16 | -13,27 | 8,77 | 10,18 |
| Денежный поток | 6 | -1 | 3 | 23 | 37 | 67 | 123 | 74 | 113 | 119 | 61 | 89 | -118 | -65 |
| Изменять (%) | -112,06 | -493,12 | 774,22 | 56,89 | 82,50 | 82,70 | -39,38 | 51,99 | 4,77 | -48,57 | 45,46 | -233,53 | -44,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
