Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйрвей Медикс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -2 | -3 | -2 | -0 | -21 | -20 | -17 | -16 | -4 | -5 | -5 | -4 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -65,29 | 18,69 | -22,64 | -78,15 | 4 625,99 | -5,59 | -17,04 | -2,85 | -74,30 | 9,51 | 2,66 | -5,45 | 70,22 | 18,02 | |
| % от денежного потока | -2 336,56 | -150,07 | -96,62 | 763,97 | 84,39 | 981,52 | 698,48 | 5 916,90 | 17 744,57 | -641,44 | -4 993,48 | 1 209,23 | 2 463,54 | -520,22 | -15 996,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Изменять (%) | -153,30 | 23,73 | 278,95 | -0,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | -740,86 | -33,27 | -181,25 | -113,38 | -40,90 | 141,30 | 10,50 | -4,93 | -128,57 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -1,69 | 30,03 | -44,41 | -31,89 | -13,57 | -83,49 | 50,41 | -16,81 | 532,07 | -3,16 | -7,65 | -1,11 | 113,04 | -0,45 | |
| % от денежного потока | 3 181,36 | 578,65 | 408,13 | -2 318,75 | -798,51 | -169,85 | -21,14 | -324,65 | -833,70 | 741,28 | 5 103,26 | -1 111,79 | -2 369,06 | 626,11 | 16 239,29 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 3 | -0 | -1 | -2 | -3 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 440,50 | 84,35 | -109,78 | 97,79 | 306,32 | 32,66 | -90,21 | -67,61 | -810,87 | -85,93 | -523,91 | -53,59 | -906,08 | -96,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
