Отчет о движении денежных средств (TTM)
DeNA Co., Ltd. — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 044 | 22 978 | 29 967 | 31 600 | 27 463 | 22 326 | 18 375 | 15 813 | 17 750 | 13 470 | 10 808 | 1 418 | -5 803 | -8 728 | -10 839 | 224 | 8 225 | 13 105 | 38 999 | 38 856 |
| Изменять (%) | 27,34 | 30,42 | 5,45 | -13,09 | -18,71 | -17,70 | -13,94 | 12,25 | -24,11 | -19,76 | -86,88 | -509,24 | 50,40 | 24,19 | -102,07 | 3 571,88 | 59,33 | 197,59 | -0,37 | |
| % от денежного потока | -293,45 | 291,45 | 126,10 | 432,23 | -185,94 | -131,90 | -96,69 | 42,12 | 50,24 | 53,11 | 55,61 | -3,56 | 21,47 | 32,55 | 41,16 | -1,34 | -96,48 | -586,35 | 182,19 | 218,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 972 | -8 500 | -8 640 | -9 223 | -21 276 | -18 314 | -19 924 | 31 803 | 11 060 | 13 055 | 12 451 | -37 248 | -7 423 | -12 707 | -12 629 | -12 759 | -11 193 | -10 878 | -12 280 | -11 195 |
| Изменять (%) | 70,96 | 1,65 | 6,75 | 130,68 | -13,92 | 8,79 | -259,62 | -65,22 | 18,04 | -4,63 | -399,16 | -80,07 | 71,18 | -0,61 | 1,03 | -12,27 | -2,81 | 12,89 | -8,84 | |
| % от денежного потока | 80,86 | -107,81 | -36,36 | -126,15 | 144,05 | 108,19 | 104,84 | 84,70 | 31,30 | 51,47 | 64,06 | 93,59 | 27,46 | 47,39 | 47,95 | 76,13 | 131,30 | 486,71 | -57,37 | -62,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 616 | -1 742 | 6 614 | -15 334 | -21 333 | -21 980 | -18 549 | -12 521 | 3 214 | -2 896 | -4 930 | -4 617 | -14 038 | -6 201 | -4 102 | -4 934 | -5 268 | -5 277 | -5 445 | -9 533 |
| Изменять (%) | -88,08 | -479,68 | -331,84 | 39,12 | 3,03 | -15,61 | -32,50 | -125,67 | -190,11 | 70,23 | -6,35 | 204,05 | -55,83 | -33,85 | 20,28 | 6,77 | 0,17 | 3,18 | 75,08 | |
| % от денежного потока | 237,70 | -22,10 | 27,83 | -209,74 | 144,43 | 129,85 | 97,60 | -33,35 | 9,10 | -11,42 | -25,37 | 11,60 | 51,94 | 23,13 | 15,58 | 29,44 | 61,79 | 236,11 | -25,44 | -53,61 |
| Денежный поток | -6 149 | 7 884 | 23 765 | 7 311 | -14 770 | -16 927 | -19 005 | 37 547 | 35 333 | 25 364 | 19 436 | -39 801 | -27 029 | -26 813 | -26 336 | -16 760 | -8 525 | -2 235 | 21 406 | 17 782 |
| Изменять (%) | -228,22 | 201,43 | -69,24 | -302,02 | 14,60 | 12,28 | -297,56 | -5,90 | -28,21 | -23,37 | -304,78 | -32,09 | -0,80 | -1,78 | -36,36 | -49,13 | -73,78 | -1 057,76 | -16,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
