Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дискавери Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 334 | 14 604 | 12 506 | 10 407 | 8 194 | 5 980 | 4 788 | 3 597 | 3 086 | 2 575 | 3 398 | 4 221 | 3 529 | 2 837 | 3 179 | 2 733 | 4 616 | 6 500 |
| Изменять (%) | 28,85 | -14,37 | -16,78 | -21,27 | -27,02 | -19,92 | -24,88 | -14,21 | -16,56 | 31,96 | 24,22 | -16,39 | -19,61 | 12,05 | -14,03 | 68,92 | 40,80 | |
| % от денежного потока | 119,85 | 140,32 | 199,90 | 494,63 | 1 459,22 | -609,58 | -696,51 | -912,94 | -928,12 | -950,18 | 369,95 | 200,24 | 445,86 | -540,38 | -364,36 | -1 579,77 | 327,99 | 217,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 825 | -6 620 | -6 680 | -6 740 | -6 650 | -6 561 | -5 632 | -4 704 | -3 364 | -2 024 | -2 113 | -2 202 | -2 442 | -2 683 | -3 173 | -1 886 | -1 928 | -1 969 |
| Изменять (%) | 37,20 | 0,91 | 0,90 | -1,33 | -1,35 | -14,15 | -16,48 | -28,49 | -39,83 | 4,40 | 4,21 | 10,92 | 9,85 | 18,26 | -40,56 | 2,20 | 2,15 | |
| % от денежного потока | -51,02 | -63,60 | -106,78 | -320,34 | -1 184,42 | 668,81 | 819,27 | 1 193,91 | 1 011,73 | 746,86 | -230,05 | -104,46 | -308,59 | 511,05 | 363,67 | 1 090,17 | -136,94 | -65,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 125 | 2 048 | 729 | -590 | -951 | -1 312 | -397 | 518 | 256 | -6 | -620 | -1 234 | -1 484 | -1 733 | -1 256 | -780 | -1 174 | -1 568 |
| Изменять (%) | -3,62 | -64,40 | -180,93 | 61,19 | 37,96 | -69,74 | -230,48 | -50,58 | -102,34 | 10 233,33 | 99,03 | 20,22 | 16,82 | -27,50 | -37,92 | 50,51 | 33,56 | |
| % от денежного потока | 22,47 | 19,68 | 11,65 | -28,04 | -169,37 | 133,74 | 57,75 | -131,47 | -76,99 | 2,21 | -67,50 | -58,54 | -187,43 | 330,10 | 144,01 | 450,87 | -83,41 | -52,48 |
| Денежный поток | 9 457 | 10 408 | 6 256 | 2 104 | 562 | -981 | -688 | -394 | -332 | -271 | 918 | 2 108 | 792 | -525 | -872 | -173 | 1 408 | 2 988 |
| Изменять (%) | 10,06 | -39,89 | -66,37 | -73,31 | -274,71 | -29,92 | -42,69 | -15,61 | -18,50 | -438,93 | 129,50 | -62,45 | -166,33 | 66,19 | -80,17 | -913,58 | 112,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
