Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dongfeng Motor Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 111 | -2 978 | -7 066 | 8 893 | 12 741 | 16 589 | 11 576 | 6 562 | 4 803 | 3 044 | 5 406 | 9 253 | 12 012 | 15 472 | 8 699 | 17 399 | 12 926 | 8 453 |
| Изменять (%) | -368,00 | 137,31 | -225,86 | 43,27 | 30,20 | -30,22 | -43,31 | -26,81 | -36,62 | 77,60 | 71,15 | 29,82 | 28,80 | -43,78 | 100,01 | -25,71 | -34,60 | |
| % от денежного потока | 5,49 | -23,76 | -146,87 | 338,27 | 91,54 | 65,81 | 55,89 | 40,47 | 59,85 | -1 867,48 | 168,31 | 131,98 | 415,95 | -1 125,24 | -720,10 | -68,31 | -49,29 | -31,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 434 | 17 734 | 24 035 | 5 314 | 5 442 | 5 571 | 6 970 | 8 369 | 4 914 | 1 458 | -1 021 | -139 | -5 784 | -11 698 | -2 451 | -33 838 | -32 538 | -31 239 |
| Изменять (%) | 55,10 | 35,53 | -77,89 | 2,42 | 2,36 | 25,11 | 20,07 | -41,29 | -70,33 | -170,03 | -86,39 | 4 061,51 | 102,23 | -79,05 | 1 280,75 | -3,84 | -3,99 | |
| % от денежного потока | 56,46 | 141,51 | 499,58 | 202,13 | 39,10 | 22,10 | 33,65 | 51,62 | 61,22 | -894,48 | -31,79 | -1,98 | -200,29 | 850,76 | 202,87 | 132,85 | 124,08 | 115,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 708 | -2 225 | -12 158 | -11 260 | -3 868 | 3 524 | 2 327 | 1 130 | -1 993 | -5 116 | -1 537 | -2 199 | -3 356 | -5 086 | -7 110 | -8 902 | -6 710 | -4 517 |
| Изменять (%) | -128,87 | 446,43 | -7,39 | -65,65 | -191,11 | -33,97 | -51,44 | -276,37 | 156,70 | -69,95 | 43,03 | 52,64 | 51,53 | 39,80 | 25,20 | -24,63 | -32,68 | |
| % от денежного потока | 38,06 | -17,75 | -252,71 | -428,30 | -27,79 | 13,98 | 11,24 | 6,97 | -24,83 | 3 138,65 | -47,86 | -31,36 | -116,22 | 369,89 | 588,59 | 34,95 | 25,58 | 16,74 |
| Денежный поток | 20 253 | 12 532 | 4 811 | 2 629 | 13 918 | 25 207 | 20 710 | 16 214 | 8 026 | -163 | 3 212 | 7 011 | 2 888 | -1 375 | -1 208 | -25 470 | -26 224 | -26 979 |
| Изменять (%) | -38,12 | -61,61 | -45,35 | 429,40 | 81,11 | -17,84 | -21,71 | -50,50 | -102,03 | -2 070,57 | 118,27 | -58,81 | -147,61 | -12,14 | 2 008,42 | 2,96 | 2,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
