Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Дефаенс Сильвер» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 81,24 | 43,43 | 23,75 | 7,52 | -4,92 | -8,03 | 3,34 | -4,72 | -4,15 | 4,74 | -10,65 | -12,90 | -22,38 | -0,06 | -12,32 | 38,97 | -2,53 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -11,31 | -19,44 | -23,35 | -14,60 | -35,24 | -50,47 | -109,73 | 31,76 | 34,86 | 37,17 | 37,88 | 34,03 | 25,53 | 20,68 | 23,23 | 33,85 | 100,74 | 335,52 | -126,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 27,44 | 39,47 | 55,56 | 8,85 | 26,82 | 7,48 | -8,63 | 11,14 | -9,90 | -0,05 | 0,41 | -5,71 | 2,08 | -13,91 | -1,81 | 5,90 | -18,97 | 19,85 | |
| % от денежного потока | -21,61 | -26,13 | -30,51 | -23,98 | -58,60 | -111,93 | -284,39 | 72,78 | 93,18 | 93,38 | 90,84 | 91,68 | 74,47 | 79,32 | 76,77 | 125,27 | 284,05 | 786,47 | -357,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 12 | 16 | 28 | 17 | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | 15,44 | 26,22 | 78,29 | -37,70 | -10,13 | -20,34 | -96,72 | 435,58 | -2,05 | -3,40 | -10,96 | -100,00 | не число | не число | ∞ | 124,95 | 5,02 | 50,86 | |
| % от денежного потока | 132,92 | 145,57 | 153,87 | 138,58 | 193,84 | 262,41 | 494,12 | -4,55 | -28,04 | -30,55 | -28,72 | -25,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -59,13 | -284,79 | -1 021,98 | 584,03 |
| Денежный поток | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 6 | 3 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 5,41 | 19,41 | 97,96 | -55,46 | -33,61 | -57,70 | -457,01 | -13,19 | -10,09 | 2,75 | -0,52 | 16,08 | -4,16 | -11,05 | -39,83 | -53,30 | -70,74 | -363,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
