Отчет о движении денежных средств (TTM)
D-BOX Technologies Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Изменять (%) | -35,67 | -74,45 | 958,26 | 22,84 | -29,37 | 49,55 | -63,50 | -64,63 | -5,36 | -162,81 | -387,45 | -219,65 | 114,94 | 65,78 | -25,79 | 125,36 | 9,93 | 27,50 | 57,71 | |
| % от денежного потока | 120,36 | 162,99 | -4,82 | -119,23 | -173,43 | -617,22 | 63,94 | 42,21 | 15,01 | 22,19 | -31,06 | -1 332,73 | -82,97 | -201,60 | -1 562,50 | -106,08 | 228,01 | 146,29 | 149,61 | 131,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 67,44 | -46,68 | 39,06 | 24,37 | -3,67 | 58,76 | 10,41 | 2,74 | 2,75 | -3,28 | -7,02 | -2,21 | -3,99 | -64,92 | -36,34 | -23,48 | -11,11 | 593,45 | 10,82 | |
| % от денежного потока | 38,92 | 137,18 | -8,47 | -27,51 | -40,52 | -196,67 | 21,63 | 43,18 | 44,60 | 71,58 | 154,32 | -2 141,82 | 108,99 | 118,29 | 194,00 | 11,30 | -8,25 | -4,28 | -23,79 | -14,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 56,79 | 461,19 | -6,56 | 7,42 | -41,60 | -122,50 | -41,67 | 161,98 | -85,22 | -222,62 | 875,24 | -137,58 | 105,17 | 89,22 | 45,41 | -35,34 | -35,78 | -20,17 | 15,29 | |
| % от денежного потока | -52,41 | -172,98 | 112,40 | 245,34 | 312,07 | 918,33 | 14,32 | 15,10 | 39,77 | 9,18 | -25,09 | 3 652,73 | 71,43 | 165,67 | 1 465,50 | 194,97 | -120,24 | -45,07 | -28,86 | -18,61 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 0 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | -52,49 | -963,68 | -57,19 | -15,55 | -80,15 | -1 543,61 | -44,70 | -0,52 | -35,99 | -55,14 | -106,70 | -2 021,82 | -11,54 | -78,61 | 993,00 | -204,85 | 71,34 | 24,68 | 78,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
