Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайдо Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 320 | 33 766 | 1 269 | -16 684 | -15 162 | 22 634 | 54 405 | 58 657 | 46 288 | 53 516 |
| Изменять (%) | -31,54 | -96,24 | -1 414,74 | -9,12 | -249,28 | 140,37 | 7,82 | -21,09 | 15,62 | |
| % от денежного потока | 149,65 | 437,67 | -5,53 | 168,29 | 2 184,73 | 2 681,75 | 1 052,73 | 1 015,71 | -13 225,14 | 351,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 112 | -29 395 | -24 664 | -14 568 | -14 204 | -20 084 | -23 127 | 16 777 | 6 177 | -15 586 |
| Изменять (%) | -13,83 | -16,09 | -40,93 | -2,50 | 41,40 | 15,15 | -172,54 | -63,18 | -352,32 | |
| % от денежного потока | -103,50 | -381,01 | 107,54 | 146,94 | 2 046,69 | -2 379,62 | -447,50 | 290,51 | -1 764,86 | -102,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 808 | 2 999 | -446 | 19 402 | 25 420 | -2 668 | -27 034 | -71 810 | -52 778 | -22 715 |
| Изменять (%) | -83,16 | -114,87 | -4 450,22 | 31,02 | -110,50 | 913,27 | 165,63 | -26,50 | -56,96 | |
| % от денежного потока | 54,03 | 38,87 | 1,94 | -195,70 | -3 662,82 | -316,11 | -523,10 | -1 243,46 | 15 079,43 | -149,34 |
| Денежный поток | 32 958 | 7 715 | -22 935 | -9 914 | -694 | 844 | 5 168 | 5 775 | -350 | 15 210 |
| Изменять (%) | -76,59 | -397,28 | -56,77 | -93,00 | -221,61 | 512,32 | 11,75 | -106,06 | -4 445,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
