Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуврская корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 048 | 1 105 | 1 206 | 1 194 | 1 206 | 1 116 | 962 | 881 | 794 | 806 | 1 023 | 1 040 | 1 159 | 1 336 | 1 262 | 1 270 | 1 273 | 748 | 738 | 748 |
| Изменять (%) | 5,41 | 9,17 | -0,97 | 1,01 | -7,51 | -13,76 | -8,45 | -9,84 | 1,43 | 27,01 | 1,61 | 11,45 | 15,31 | -5,59 | 0,67 | 0,25 | -41,22 | -1,33 | 1,26 | |
| % от денежного потока | 1 205,17 | 953,89 | 4 369,25 | -2 505,39 | 387,13 | -874,70 | -390,37 | -1 024,64 | -183,39 | -17 379,75 | -5 828,25 | -452,89 | -23 631,85 | 3 818,89 | 191,88 | 2 955,35 | 1 330,90 | 52,37 | 84,35 | 79,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -411 | -481 | -280 | -334 | -405 | -993 | -1 010 | -957 | -1 108 | -541 | -538 | -511 | -275 | -727 | -253 | -183 | -541 | 1 959 | 1 455 | 735 |
| Изменять (%) | 17,07 | -41,74 | 19,21 | 21,15 | 145,11 | 1,75 | -5,22 | 15,75 | -51,19 | -0,63 | -4,92 | -46,12 | 163,86 | -65,15 | -27,89 | 196,46 | -461,81 | -25,73 | -49,47 | |
| % от денежного потока | -472,81 | -415,62 | -1 015,90 | 701,25 | -129,96 | 778,20 | 409,75 | 1 113,41 | 255,84 | 11 667,88 | 3 061,38 | 222,60 | 5 615,54 | -2 076,50 | -38,51 | -424,91 | -565,86 | 137,06 | 166,17 | 78,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -539 | -506 | -911 | -920 | -498 | -250 | -201 | -4 | -109 | -260 | -492 | -750 | -884 | -568 | -342 | -1 035 | -629 | -1 272 | -1 313 | -567 |
| Изменять (%) | -6,06 | 80,03 | 0,93 | -45,89 | -49,80 | -19,62 | -97,80 | 2 354,51 | 139,52 | 88,89 | 52,56 | 17,85 | -35,73 | -39,75 | 202,39 | -39,20 | 102,08 | 3,26 | -56,84 | |
| % от денежного потока | -619,70 | -437,13 | -3 301,88 | 1 929,76 | -159,72 | 195,88 | 81,47 | 5,15 | 25,09 | 5 614,00 | 2 800,01 | 326,67 | 18 023,88 | -1 623,34 | -52,05 | -2 408,39 | -657,79 | -88,99 | -150,01 | -60,54 |
| Денежный поток | 87 | 116 | 28 | -48 | 312 | -128 | -247 | -86 | -433 | -5 | -18 | -230 | -5 | 35 | 658 | 43 | 96 | 1 429 | 875 | 936 |
| Изменять (%) | 33,18 | -76,17 | -272,70 | -753,71 | -140,93 | 93,25 | -65,12 | 403,72 | -98,93 | 278,73 | 1 207,63 | -97,86 | -813,56 | 1 779,03 | -93,46 | 122,61 | 1 393,72 | -38,74 | 6,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
