Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Imagine Medical Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -6,36 | -28,43 | 8,80 | 36,56 | -3,43 | -1,27 | -6,33 | -28,14 | -22,57 | -16,20 | -40,93 | |
| % от денежного потока | 183,15 | 388,19 | -2 735,44 | -654,87 | -1 719,85 | 50 667,90 | 2 180,08 | 628,92 | 1 165,88 | 15 793,46 | 207,57 | 815,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,00 | -79,38 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | 11 321,19 | -11,89 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 1,48 | 3,34 | -6,78 | -1,49 | -2,87 | 175,19 | 3,82 | 1,18 | 346,43 | 5 339,51 | 83,74 | 556,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 52,20 | -1,46 | 23,27 | 23,52 | -8,74 | -5,42 | -17,71 | 3,27 | -14,87 | -42,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -84,63 | -291,54 | 2 828,65 | 767,29 | 1 822,72 | -50 743,09 | -2 091,54 | -530,10 | -1 412,31 | -21 032,96 | -191,31 | -1 272,35 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -55,82 | -110,16 | 354,44 | -48,00 | -103,28 | 2 194,58 | 224,69 | -61,24 | -94,28 | 6 276,04 | -84,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
