Отчет о движении денежных средств (TTM)
Долли Варден Сильвер Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -18 | -20 | -20 | -21 | -27 | -29 | -28 | -29 | -22 | -21 | -22 | -24 |
| Изменять (%) | 33,00 | 10,43 | 11,40 | 9,36 | -2,83 | 6,96 | 28,59 | 64,07 | 7,78 | 4,14 | 2,75 | 27,97 | 7,67 | -4,73 | 3,30 | -23,23 | -3,45 | 5,38 | 5,87 | |
| % от денежного потока | -33,02 | -31,20 | -35,58 | -70,78 | 745,36 | 99,01 | -307,93 | -2 888,24 | 267,74 | -151,07 | -2 093,66 | -2 844,26 | 523,64 | 156,58 | 788,65 | 674,66 | -66,86 | -95,78 | 249,30 | -69,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -18 | -0 |
| Изменять (%) | 12 388,97 | -0,00 | 96,60 | 6,01 | -44,36 | 3 055,50 | -0,50 | -0,30 | -0,10 | -97,57 | -86,35 | -0,00 | -31,73 | -11,35 | 67,17 | -0,00 | 10 850,39 | 699,32 | -97,88 | |
| % от денежного потока | -0,01 | -0,87 | -0,90 | -3,15 | 32,14 | 2,44 | -224,29 | -1 627,81 | 91,69 | -47,95 | -15,51 | -2,80 | 0,40 | 0,08 | 0,36 | 0,50 | -0,06 | -10,39 | 205,12 | -1,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 26 | 26 | 19 | 8 | 0 | 18 | 18 | 18 | 39 | 22 | 22 | 22 | 10 | 24 | 24 | 55 | 46 | 32 | 58 |
| Изменять (%) | 39,77 | 0,06 | -28,63 | -59,55 | -98,43 | 14 849,35 | 0,10 | -0,53 | 120,17 | -44,48 | 0,89 | 0,02 | -51,89 | 130,02 | 0,80 | 124,82 | -16,75 | -30,40 | 83,55 | |
| % от денежного потока | 133,03 | 132,06 | 136,47 | 173,94 | -677,50 | -1,45 | 632,21 | 4 616,05 | -259,43 | 299,02 | 2 209,16 | 2 947,06 | -424,05 | -56,66 | -689,01 | -575,16 | 166,93 | 206,17 | -354,43 | 170,17 |
| Денежный поток | 14 | 20 | 19 | 11 | -1 | -8 | 3 | 0 | -7 | 13 | 1 | 1 | -5 | -19 | -4 | -4 | 33 | 22 | -9 | 34 |
| Изменять (%) | 40,80 | -3,17 | -44,01 | -110,38 | 631,54 | -134,39 | -86,29 | -1 869,97 | -291,02 | -92,49 | -24,37 | -795,09 | 260,07 | -81,09 | 20,75 | -874,63 | -32,60 | -140,49 | -482,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
