Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карасент АБ (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 19 | 21 | 33 | 29 | 32 | 47 | 36 | 37 | 34 | 27 | 10 | -3 | -4 | -4 | 20 | 25 | 38 | 29 | 28 |
| Изменять (%) | -8,56 | 10,99 | 56,80 | -11,89 | 12,90 | 43,96 | -24,00 | 3,19 | -8,33 | -19,01 | -62,59 | -133,67 | 17,32 | -5,96 | -618,03 | 27,57 | 50,89 | -21,92 | -4,39 | |
| % от денежного потока | 506,22 | 8,92 | 10,00 | 7,11 | 3,26 | 4,90 | 8,20 | 11,75 | -25,49 | -18,02 | -25,93 | -8,73 | 3,00 | 1,09 | 1,07 | -6,12 | -9,12 | -35,75 | -25,60 | -23,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -76 | -79 | -169 | -176 | -125 | -237 | -164 | -176 | -210 | -117 | -110 | -92 | -56 | -40 | -33 | -34 | -120 | -118 | -119 |
| Изменять (%) | 383,64 | 3,55 | 114,13 | 4,49 | -29,06 | 89,05 | -30,55 | 7,00 | 19,18 | -44,35 | -5,85 | -16,37 | -39,21 | -28,01 | -18,79 | 3,14 | 256,84 | -1,78 | 0,66 | |
| % от денежного потока | -388,35 | -36,21 | -37,85 | -36,78 | -19,99 | -18,88 | -41,48 | -54,32 | 122,21 | 112,34 | 111,05 | 94,07 | 80,44 | 15,16 | 11,32 | 10,19 | 12,27 | 113,79 | 102,49 | 99,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 268 | 268 | 270 | 1 031 | 757 | 761 | 758 | -4 | -10 | -15 | -16 | -18 | -261 | -262 | -263 | -265 | -16 | -17 | -14 |
| Изменять (%) | -27 904,97 | -0,21 | 0,78 | 282,16 | -26,64 | 0,60 | -0,39 | -100,56 | 140,45 | 52,01 | 5,87 | 11,51 | 1 325,36 | 0,47 | 0,43 | 0,87 | -93,83 | 0,84 | -13,74 | |
| % от денежного потока | -23,81 | 127,63 | 128,55 | 58,80 | 116,88 | 114,18 | 133,46 | 250,68 | 2,95 | 5,47 | 14,76 | 14,06 | 16,03 | 70,85 | 73,86 | 82,20 | 96,79 | 15,53 | 14,36 | 11,91 |
| Денежный поток | 4 | 210 | 208 | 459 | 882 | 663 | 570 | 302 | -144 | -186 | -105 | -117 | -114 | -368 | -355 | -320 | -274 | -106 | -115 | -120 |
| Изменять (%) | 5 086,95 | -0,93 | 120,34 | 92,26 | -24,90 | -13,93 | -46,97 | -147,57 | 29,64 | -43,70 | 11,14 | -2,20 | 222,53 | -3,62 | -9,76 | -14,33 | -61,52 | 9,04 | 4,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
