Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйдесвик Оффшор АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 247 | 158 | 128 | 150 | 151 | 192 | 175 | 187 | 209 | 247 | 303 | 292 | 251 | 285 | 352 | 335 | 369 | 335 | 283 |
| Изменять (%) | 5,81 | -36,20 | -18,66 | 16,76 | 0,86 | 27,22 | -9,08 | 6,78 | 11,80 | 18,26 | 22,50 | -3,51 | -13,93 | 13,49 | 23,52 | -4,96 | 10,11 | -9,02 | -15,74 | |
| % от денежного потока | -1 189,62 | 1 186,27 | 92,29 | 79,45 | -129,00 | -153,13 | -55,23 | -46,18 | -254,29 | 64,22 | 191,29 | 166,15 | 165,81 | -160,24 | 361,39 | 335,68 | 807,46 | -358,00 | -265,75 | -203,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -77 | 196 | 228 | 234 | 228 | -87 | -111 | -95 | 1 171 | 942 | 976 | 1 045 | -173 | -92 | -157 | -276 | -531 | -538 | -523 |
| Изменять (%) | 16,93 | -352,90 | 16,41 | 2,60 | -2,34 | -138,18 | 27,04 | -14,25 | -1 332,66 | -19,59 | 3,63 | 7,06 | -116,52 | -46,51 | 70,50 | 75,56 | 92,15 | 1,35 | -2,79 | |
| % от денежного потока | 336,94 | -371,27 | 114,50 | 141,06 | -201,25 | -231,30 | 25,04 | 29,25 | 129,35 | 360,16 | 729,51 | 536,01 | 593,58 | 110,07 | -117,01 | -150,02 | -666,58 | 515,72 | 426,45 | 376,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -192 | -156 | -190 | -202 | -507 | -481 | -456 | -445 | -168 | -1 062 | -1 067 | -1 103 | -1 168 | -237 | -115 | -91 | -18 | 56 | 74 | 98 |
| Изменять (%) | -18,55 | 21,48 | 6,39 | 151,36 | -5,18 | -5,18 | -2,33 | -62,38 | 533,76 | 0,45 | 3,45 | 5,83 | -79,72 | -51,34 | -20,86 | -79,99 | -409,10 | 30,47 | 33,83 | |
| % от денежного потока | 974,74 | -748,18 | -110,83 | -124,79 | 436,20 | 486,75 | 130,85 | 117,53 | 228,05 | -326,46 | -826,05 | -605,87 | -663,24 | 150,99 | -146,02 | -86,89 | -44,00 | -54,77 | -58,29 | -70,79 |
| Денежный поток | -20 | 21 | 171 | 162 | -116 | -99 | -348 | -379 | -73 | 325 | 129 | 182 | 176 | -157 | 79 | 105 | 41 | -103 | -126 | -139 |
| Изменять (%) | -206,11 | 720,06 | -5,51 | -171,91 | -15,03 | 252,74 | 8,73 | -80,61 | -542,72 | -60,30 | 41,04 | -3,32 | -189,07 | -150,32 | 32,98 | -60,49 | -348,36 | 22,57 | 10,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
