Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экселлон Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | 0 | -1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -104,02 | -370,12 | -495,58 | 131,80 | -66,53 | 63,29 | -45,38 | -71,88 | -142,34 | 409,95 | 78,79 | -41,94 | 35,98 | -4,34 | -23,98 | 40,10 | -53,92 | -11,91 | 34,04 | |
| % от денежного потока | 497,06 | 12,33 | 34,93 | 145,68 | -164,56 | -48,29 | -107,84 | -71,08 | -39,55 | 8,49 | 39,08 | 71,78 | 60,50 | 204,76 | 1 189,06 | -215,86 | -2 419,40 | -111,33 | -996,97 | -28,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -8 | -8 | -9 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 8,13 | -23,77 | 4,30 | 5,33 | -28,90 | -4,82 | -39,41 | -61,34 | -47,13 | -78,46 | -178,62 | 248,80 | 131,88 | 0,79 | -0,10 | -19,65 | -258,44 | 53,63 | 59,87 | |
| % от денежного потока | 773,67 | -516,50 | 412,98 | -454,16 | 233,11 | 145,32 | 189,15 | 138,30 | 105,76 | 28,35 | 5,51 | -4,45 | -22,54 | -130,12 | -796,09 | 189,93 | 1 220,90 | -193,14 | -3 016,67 | -104,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 12 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | -5,81 | -48,25 | 1,37 | -106,48 | 7,45 | -4,03 | -6,99 | -18,30 | -23,93 | -24,19 | -0,53 | -1,07 | -90,81 | -247,06 | 3 620,00 | 4,95 | 261,68 | 0,00 | 122,12 | |
| % от денежного потока | -1 033,02 | 600,69 | -326,07 | 348,51 | 11,01 | 10,37 | 13,61 | 15,28 | 24,70 | 9,53 | 6,52 | 6,66 | 9,57 | 2,19 | -19,53 | 173,51 | 1 456,72 | 526,08 | 5 348,48 | 256,33 |
| Денежный поток | -1 | 2 | -2 | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -261,97 | -195,33 | -194,85 | -305,21 | 14,06 | -26,87 | -17,14 | -49,44 | 97,20 | 10,80 | -2,67 | -31,10 | -59,82 | -83,53 | -518,75 | -87,50 | 901,49 | -90,16 | 4 534,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
