Отчет о движении денежных средств (TTM)
МТБ Металлс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 57,28 | 14,28 | -33,15 | -16,22 | -26,68 | -9,07 | 134,98 | -11,71 | -0,51 | -4,35 | -43,16 | 69,50 | -25,97 | -20,42 | -21,69 | -48,98 | -26,04 | 25,24 | |
| % от денежного потока | -17,64 | -37,01 | -50,73 | 35,69 | 17,89 | 20,65 | 20,84 | 148,80 | -665,89 | -129,52 | -38,17 | -45,85 | 673,51 | 41,59 | 20,21 | 27,13 | 589,40 | 469,92 | 53,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 17,83 | 14,20 | 39,29 | -14,59 | 14,51 | -4,57 | 1,18 | -21,20 | -12,88 | 7,96 | 0,48 | 84,42 | 1,88 | -8,82 | -29,27 | -80,99 | -51,48 | 6,59 | |
| % от денежного потока | -50,98 | -80,11 | -109,74 | 160,88 | 82,20 | 148,22 | 156,97 | 482,59 | -1 927,62 | -328,35 | -109,23 | -231,97 | 3 707,33 | 315,08 | 175,39 | 212,70 | 1 721,72 | 900,59 | 86,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -3,45 | 0,00 | -64,77 | -99,86 | 53 051,92 | 1,81 | 124,75 | 0,00 | 5,93 | 43,93 | -27,74 | 30,74 | -28,13 | -39,00 | -14,69 | -62,86 | -46,70 | -65,21 | |
| % от денежного потока | 168,63 | 217,11 | 260,44 | -96,57 | -0,08 | -68,87 | -77,81 | -531,39 | 2 693,50 | 557,88 | 247,40 | 377,82 | -4 280,84 | -256,67 | -95,60 | -139,84 | -2 211,12 | -1 270,51 | -39,95 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -25,01 | -16,64 | -195,01 | 67,18 | -36,50 | -9,89 | -67,09 | -119,73 | 411,47 | 224,55 | -52,68 | -111,54 | 1 098,70 | 63,79 | -41,68 | -97,65 | -7,24 | 1 006,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
