Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энеа AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 261 | 274 | 281 | 307 | 253 | 334 | 269 | 248 | 312 | 167 | 260 | 264 | 280 | 259 | 281 | 241 | 152 | 279 | 195 | 163 |
| Изменять (%) | 4,96 | 2,41 | 9,47 | -17,76 | 32,03 | -19,45 | -7,81 | 25,78 | -46,48 | 56,10 | 1,46 | 6,13 | -7,68 | 8,73 | -14,25 | -37,16 | 84,06 | -30,30 | -16,34 | |
| % от денежного потока | -121,14 | 560,40 | 422,06 | 466,25 | -6 876,17 | 2 047,50 | -284,79 | -762,59 | 355,87 | 837,03 | 225,23 | 360,33 | 406,24 | 849,14 | 402,20 | 1 298,59 | -297,38 | -278,44 | -140,84 | -72,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -221 | -224 | -222 | -601 | -518 | -516 | -362 | 30 | 35 | 32 | -111 | -108 | -95 | -85 | -85 | -90 | -93 | -94 | -95 |
| Изменять (%) | 30,96 | 0,95 | -0,81 | 171,16 | -13,88 | -0,42 | -29,81 | -108,41 | 14,42 | -8,04 | -447,06 | -2,70 | -11,91 | -10,82 | -0,00 | 6,01 | 2,96 | 1,40 | 1,49 | |
| % от денежного потока | 78,41 | -452,58 | -336,00 | -336,33 | 16 355,25 | -3 176,55 | 546,16 | 1 113,47 | 34,73 | 174,64 | 27,68 | -151,49 | -156,58 | -312,30 | -121,33 | -456,81 | 176,46 | 92,43 | 68,02 | 42,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -301 | 9 | 26 | -11 | 352 | 192 | 146 | 64 | -281 | -206 | -200 | -108 | -113 | -126 | -132 | -124 | -106 | -301 | -219 | -282 |
| Изменять (%) | -102,94 | 190,70 | -141,68 | -3 374,93 | -45,53 | -23,91 | -56,20 | -539,61 | -26,66 | -2,82 | -45,94 | 4,35 | 11,68 | 4,76 | -6,44 | -13,93 | 182,89 | -27,13 | 28,61 | |
| % от денежного потока | 139,66 | 18,11 | 38,73 | -16,29 | -9 566,43 | 1 175,10 | -154,39 | -196,44 | -320,39 | -1 032,64 | -172,98 | -147,45 | -163,44 | -413,28 | -188,61 | -664,40 | 208,40 | 299,91 | 158,59 | 124,72 |
| Денежный поток | -216 | 49 | 67 | 66 | -4 | 16 | -94 | -32 | 88 | 20 | 116 | 73 | 69 | 30 | 70 | 19 | -51 | -100 | -138 | -226 |
| Изменять (%) | -122,69 | 35,97 | -0,90 | -105,58 | -543,42 | -679,14 | -65,57 | -369,54 | -77,25 | 480,13 | -36,58 | -5,86 | -55,83 | 129,55 | -73,44 | -374,41 | 96,57 | 37,80 | 63,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
