Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гонконгская робототехническая группа Holding Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -59 | -21 | -19 | -41 | -76 | -111 | -64 | -16 | 4 | 24 | -0 | 6 | 13 | 71 |
| Изменять (%) | -64,91 | -9,53 | 118,53 | 86,70 | 46,44 | -42,68 | -74,45 | -124,55 | 507,28 | -100,25 | -10 855,83 | 100,93 | 450,90 | |
| % от денежного потока | 278,36 | 51,04 | 49,35 | 955,31 | 1 969,52 | 3 219,80 | -20 205,55 | -398,65 | 18,83 | 63,26 | 0,38 | -12,58 | -14,96 | 601,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -214 | -187 | -111 | -52 | 6 | 44 | 82 | 71 | 59 | -85 | -81 | -77 | -5 |
| Изменять (%) | 32,73 | -12,87 | -40,69 | -52,89 | -112,28 | 592,26 | 85,55 | -14,03 | -16,32 | -243,00 | -4,72 | -4,96 | -93,91 | |
| % от денежного потока | 766,07 | 531,33 | 494,78 | 2 599,41 | 1 352,15 | -185,44 | 14 053,72 | 2 014,05 | 333,06 | 154,18 | 532,31 | 157,20 | 88,40 | -39,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 204 | 205 | 175 | 137 | 123 | 110 | 40 | -30 | -18 | -7 | 77 | 20 | -37 | -58 |
| Изменять (%) | 0,38 | -14,85 | -21,66 | -9,91 | -11,00 | -63,74 | -175,82 | -38,96 | -63,83 | -1 253,51 | -74,17 | -287,18 | 56,39 | |
| % от денежного потока | -970,51 | -509,06 | -463,27 | -3 214,44 | -3 197,93 | -3 177,56 | 12 612,36 | -738,53 | -86,72 | -17,35 | -483,27 | -38,69 | 42,85 | -488,73 |
| Денежный поток | -21 | -40 | -38 | -4 | -4 | -3 | 0 | 4 | 21 | 38 | -16 | -51 | -87 | 12 |
| Изменять (%) | 91,37 | -6,43 | -88,71 | -9,44 | -10,43 | -109,13 | 1 194,77 | 419,84 | 80,76 | -141,42 | 222,63 | 69,01 | -113,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
