Отчет о движении денежных средств (TTM)
easyJet plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -588 | -1 416 | -2 243 | -1 639 | -1 035 | -216 | 602 | 689 | 776 | 1 039 | 1 302 | 1 426 | 1 551 | 1 408 | 1 265 | 1 382 | 1 499 | 1 598 | 1 697 |
| Изменять (%) | 140,73 | 58,46 | -26,93 | -36,85 | -79,08 | -378,06 | 14,45 | 12,63 | 33,89 | 25,31 | 9,56 | 8,73 | -9,22 | -10,16 | 9,25 | 8,47 | 6,60 | 6,20 | |
| % от денежного потока | -58,86 | -133,66 | -200,45 | -138,25 | -82,67 | -20,01 | 66,01 | 154,83 | -3 527,27 | 1 527,94 | 824,05 | -661,95 | -263,33 | -164,87 | -113,05 | -102,33 | -94,75 | -172,20 | -619,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 266 | 760 | 1 255 | 987 | 719 | 126 | -468 | -518 | -569 | -546 | -522 | -537 | -552 | -1 075 | -1 598 | -2 272 | -2 946 | -2 252 | -1 558 |
| Изменять (%) | 185,90 | 65,02 | -21,35 | -27,15 | -82,55 | -472,91 | 10,79 | 9,74 | -4,13 | -4,31 | 2,87 | 2,79 | 94,75 | 48,65 | 42,18 | 29,67 | -23,56 | -30,82 | |
| % от денежного потока | 26,63 | 71,81 | 112,15 | 83,26 | 57,43 | 11,60 | -51,32 | -116,52 | 2 586,36 | -802,21 | -330,38 | 249,19 | 93,72 | 125,88 | 142,81 | 168,23 | 186,22 | 242,67 | 568,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 382 | 1 822 | 2 263 | 1 952 | 1 641 | 1 180 | 718 | 93 | -532 | -640 | -749 | -1 084 | -1 420 | -1 080 | -739 | -369 | 1 | -180 | -362 |
| Изменять (%) | 31,87 | 24,17 | -13,74 | -15,93 | -28,12 | -39,13 | -87,05 | -672,04 | 20,39 | 16,94 | 44,79 | 30,94 | -23,98 | -31,54 | -50,07 | -100,27 | -18 150,00 | 100,55 | |
| % от денежного потока | 138,34 | 172,10 | 202,23 | 164,66 | 131,07 | 109,01 | 78,73 | 20,90 | 2 418,18 | -941,91 | -474,05 | 503,25 | 241,09 | 126,41 | 66,04 | 27,32 | -0,06 | 19,45 | 132,12 |
| Денежный поток | 999 | 1 059 | 1 119 | 1 186 | 1 252 | 1 082 | 912 | 445 | -22 | 68 | 158 | -216 | -589 | -854 | -1 119 | -1 350 | -1 582 | -928 | -274 |
| Изменять (%) | 6,01 | 5,67 | 5,94 | 5,61 | -13,58 | -15,71 | -51,21 | -104,94 | -409,09 | 132,35 | -236,39 | 173,32 | 44,99 | 31,03 | 20,69 | 17,14 | -41,34 | -70,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
