Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭМ Системс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 626 | 589 | 1 712 | 2 210 | 2 472 | 1 585 | 1 584 | 3 098 | 5 756 | 5 544 |
| Изменять (%) | -63,76 | 190,50 | 29,09 | 11,86 | -35,88 | -0,06 | 95,58 | 85,80 | -3,68 | |
| % от денежного потока | -1 311,29 | -56,16 | 557,65 | 202,94 | 418,27 | -80,33 | 282,86 | 101,81 | 235,71 | 465,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -707 | -196 | -544 | -8 | -577 | -2 450 | -2 038 | 145 | 194 | -389 |
| Изменять (%) | -72,28 | 177,55 | -98,53 | 7 112,50 | 324,61 | -16,82 | -107,11 | 33,79 | -300,52 | |
| % от денежного потока | 570,16 | 18,68 | -177,20 | -0,73 | -97,63 | 124,18 | -363,93 | 4,77 | 7,94 | -32,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 040 | -1 449 | -693 | -1 169 | -1 319 | -1 104 | 993 | -268 | -3 567 | -3 893 |
| Изменять (%) | 39,36 | -52,18 | 68,69 | 12,83 | -16,30 | -189,95 | -126,99 | 1 230,97 | 9,14 | |
| % от денежного потока | 838,71 | 138,12 | -225,73 | -107,35 | -223,18 | 55,96 | 177,32 | -8,81 | -146,07 | -326,87 |
| Денежный поток | -124 | -1 049 | 307 | 1 089 | 591 | -1 973 | 560 | 3 043 | 2 442 | 1 191 |
| Изменять (%) | 746,24 | -129,26 | 254,72 | -45,73 | -433,84 | -128,38 | 443,39 | -19,75 | -51,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
