Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энерга С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 594 | 2 592 | 4 129 | 3 375 | 3 570 | 3 659 | 3 427 | 3 559 | 3 830 | 3 987 | 2 602 | 2 514 | 2 615 | 1 031 | 1 388 | 2 674 | 2 226 | 4 282 | 5 806 | 5 259 |
| Изменять (%) | -0,08 | 59,30 | -18,26 | 5,78 | 2,49 | -6,34 | 3,85 | 7,61 | 4,10 | -34,74 | -3,38 | 4,02 | -60,57 | 34,63 | 92,65 | -16,75 | 92,36 | 35,59 | -9,42 | |
| % от денежного потока | -201,71 | -209,71 | -997,34 | 1 985,29 | 2 902,44 | 3 074,79 | 1 572,02 | 1 955,49 | 1 789,72 | 524,61 | 414,33 | 4 410,53 | -889,46 | -178,07 | -234,86 | -4 113,85 | 627,04 | 914,96 | 1 612,78 | 1 295,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 596 | -2 295 | -2 551 | -2 147 | -2 080 | -2 598 | -2 576 | -3 210 | -4 745 | -4 829 | -5 108 | -5 939 | -5 187 | -5 446 | -5 976 | -4 770 | -4 810 | -5 963 | -5 949 | -6 319 |
| Изменять (%) | -11,59 | 11,15 | -15,84 | -3,12 | 24,90 | -0,85 | 24,61 | 47,82 | 1,77 | 5,78 | 16,27 | -12,66 | 4,99 | 9,73 | -20,18 | 0,84 | 23,97 | -0,23 | 6,22 | |
| % от денежного потока | 201,87 | 185,68 | 616,18 | -1 262,94 | -1 691,06 | -2 183,19 | -1 181,65 | -1 763,74 | -2 217,29 | -635,39 | -813,38 | -10 419,30 | 1 764,29 | 940,59 | 1 011,17 | 7 338,46 | -1 354,93 | -1 274,15 | -1 652,50 | -1 556,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 288 | -1 533 | -1 996 | -1 058 | -1 367 | -941 | -632 | -165 | 1 125 | 1 597 | 3 129 | 3 480 | 2 285 | 3 872 | 4 043 | 2 071 | 2 967 | 2 148 | 499 | 1 457 |
| Изменять (%) | 19,02 | 30,20 | -46,99 | 29,21 | -31,16 | -32,84 | -73,89 | -781,82 | 41,96 | 95,93 | 11,22 | -34,34 | 69,45 | 4,42 | -48,78 | 43,26 | -27,60 | -76,77 | 191,98 | |
| % от денежного потока | 100,16 | 124,03 | 482,13 | -622,35 | -1 111,38 | -790,76 | -289,91 | -90,66 | 525,70 | 210,13 | 498,25 | 6 105,26 | -777,21 | -668,74 | -684,09 | -3 186,15 | 835,77 | 458,97 | 138,61 | 358,87 |
| Денежный поток | -1 286 | -1 236 | -414 | 170 | 123 | 119 | 218 | 182 | 214 | 760 | 628 | 57 | -294 | -579 | -591 | -65 | 355 | 468 | 360 | 406 |
| Изменять (%) | -3,89 | -66,50 | -141,06 | -27,65 | -3,25 | 83,19 | -16,51 | 17,58 | 255,14 | -17,37 | -90,92 | -615,79 | 96,94 | 2,07 | -89,00 | -646,15 | 31,83 | -23,08 | 12,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
