Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pacasmayo Cements SAA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 291 | 331 | 355 | 406 | 278 | 171 | 186 | 152 | 76 | 112 | 26 | 96 | 346 | 412 | 456 | 440 | 329 | 321 | 396 | 355 |
| Изменять (%) | 13,70 | 7,11 | 14,38 | -31,56 | -38,61 | 8,99 | -18,47 | -49,75 | 46,83 | -77,10 | 273,97 | 261,48 | 19,10 | 10,61 | -3,55 | -25,15 | -2,46 | 23,37 | -10,29 | |
| % от денежного потока | 131,45 | 137,70 | 118,29 | 245,00 | -1 258,79 | -480,32 | -456,59 | -167,18 | -87,27 | -58,35 | -11,68 | -45,11 | -1 002,76 | 4 896,95 | 4 536,91 | 2 031,22 | -875,92 | -1 838,24 | -69 384,41 | -5 323,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -48 | 163 | 24 | -30 | -92 | -95 | -105 | -136 | -176 | -241 | -299 | -336 | -289 | -226 | -159 | -106 | -77 | -96 | -98 |
| Изменять (%) | -51,00 | -436,84 | -85,11 | -224,29 | 204,21 | 3,87 | 10,00 | 29,18 | 30,00 | 36,93 | 23,93 | 12,32 | -13,81 | -21,88 | -29,81 | -33,29 | -27,64 | 25,93 | 1,43 | |
| % от денежного потока | -44,57 | -20,12 | 54,36 | 14,66 | 136,76 | 258,59 | 234,24 | 115,72 | 155,31 | 91,94 | 110,00 | 140,81 | 972,71 | -3 437,58 | -2 249,42 | -732,92 | 281,69 | 438,52 | 16 895,97 | 1 465,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | -44 | -220 | -278 | -293 | -130 | -134 | -135 | -18 | -121 | -11 | -10 | -42 | -115 | -221 | -260 | -261 | -261 | -300 | -264 |
| Изменять (%) | -262,86 | 401,27 | 26,36 | 5,37 | -55,55 | 3,16 | 0,33 | -86,32 | 559,62 | -91,12 | -3,62 | 303,27 | 175,26 | 91,15 | 17,95 | 0,22 | 0,19 | 14,82 | -11,98 | |
| % от денежного потока | 12,14 | -18,22 | -73,25 | -167,61 | 1 325,93 | 366,36 | 329,63 | 148,53 | 21,10 | 63,39 | 4,92 | 4,90 | 121,46 | -1 370,96 | -2 195,13 | -1 201,93 | 693,96 | 1 495,93 | 52 550,26 | 3 956,37 |
| Денежный поток | 222 | 241 | 300 | 166 | -22 | -36 | -41 | -91 | -87 | -192 | -219 | -212 | -35 | 8 | 10 | 22 | -38 | -17 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | 8,54 | 24,69 | -44,78 | -113,32 | 60,89 | 14,66 | 122,67 | -3,75 | 119,60 | 14,45 | -3,19 | -83,74 | -124,39 | 19,38 | 115,42 | -273,58 | -53,52 | -96,73 | 1 069,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
