Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуаньская экспрессвейная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 649 | 2 286 | 2 542 | 3 014 | 2 333 | 1 575 | 1 862 | 2 505 | 2 660 | 2 583 | 2 757 | 2 657 | 2 889 | 3 230 | 3 140 | 3 696 | 3 409 | 3 439 |
| Изменять (%) | 38,65 | 11,18 | 18,55 | -22,58 | -32,48 | 18,22 | 34,52 | 6,19 | -2,90 | 6,73 | -3,63 | 8,74 | 11,82 | -2,81 | 17,72 | -7,76 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -465,82 | 1 000,03 | -353,35 | 560,20 | -319,14 | 239,87 | 991,33 | -488,32 | 327,85 | -196,60 | -3 524,71 | 666,28 | -6 467,04 | -533,81 | -406,49 | 383,15 | 184,69 | -957,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 826 | -2 748 | -2 985 | -3 368 | -4 311 | -1 560 | -1 728 | -1 820 | -905 | -3 516 | -3 685 | -1 288 | -2 014 | -1 978 | -1 832 | -3 196 | -2 990 | -2 540 |
| Изменять (%) | 50,53 | 8,61 | 12,84 | 27,99 | -63,80 | 10,77 | 5,31 | -50,26 | 288,37 | 4,79 | -65,06 | 56,42 | -1,79 | -7,39 | 74,44 | -6,42 | -15,07 | |
| % от денежного потока | 515,75 | -1 202,07 | 414,90 | -626,09 | 589,62 | -237,60 | -920,14 | 354,82 | -111,59 | 267,63 | 4 711,39 | -322,93 | 4 508,88 | 326,87 | 237,18 | -331,27 | -161,99 | 707,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -177 | 691 | -277 | 892 | 1 246 | 642 | 54 | -1 198 | -943 | -381 | 850 | -970 | -919 | -1 857 | -2 080 | 464 | 1 427 | -1 259 |
| Изменять (%) | -489,55 | -140,06 | -422,60 | 39,67 | -48,50 | -91,57 | -2 313,38 | -21,25 | -59,66 | -323,36 | -214,17 | -5,25 | 102,03 | 11,98 | -122,32 | 207,42 | -188,20 | |
| % от денежного потока | 50,08 | 302,04 | 38,45 | 165,89 | -170,48 | 97,73 | 28,81 | 233,50 | -116,26 | 28,96 | -1 086,68 | -243,36 | 2 058,16 | 306,94 | 269,30 | 48,12 | 77,31 | 350,41 |
| Денежный поток | -354 | 229 | -719 | 538 | -731 | 657 | 188 | -513 | 811 | -1 314 | -78 | 399 | -45 | -605 | -772 | 965 | 1 846 | -359 |
| Изменять (%) | -164,58 | -414,66 | -174,77 | -235,90 | -189,83 | -71,40 | -373,09 | -258,16 | -261,93 | -94,05 | -609,83 | -111,20 | 1 254,68 | 27,63 | -224,90 | 91,37 | -119,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
