Отчет о движении денежных средств (TTM)
ECS Botanics Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -10,07 | -2,64 | -2,72 | 11,14 | 10,02 | 35,12 | 25,99 | -25,06 | -33,44 | -117,13 | -16,79 | -20,18 | -327,86 | 143,89 | 54,04 | 35,08 | 32,01 | 24,25 | |
| % от денежного потока | -224,42 | -167,45 | -123,51 | -96,72 | -99,50 | -101,91 | -2 214,79 | 198,11 | 108,96 | 57,28 | 59,56 | 306,54 | -58,46 | -772,47 | -241,55 | 973,38 | 284,85 | 211,00 | 182,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -28,22 | 136,23 | 57,67 | 2,27 | 2,22 | -9,88 | -10,96 | -25,92 | -34,99 | -97,99 | 1 928,49 | 95,07 | 30,92 | 23,62 | 49,39 | 33,06 | -12,48 | -14,26 | |
| % от денежного потока | -145,15 | -86,43 | -154,70 | -196,34 | -185,89 | -176,88 | -2 564,07 | 162,09 | 88,13 | 45,25 | -5,53 | -693,33 | 323,14 | -2 453,37 | -388,85 | 1 519,67 | 438,06 | 215,12 | 128,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -9,16 | 41,06 | 29,11 | 5,92 | 5,59 | -19,92 | -24,88 | -49,16 | -96,69 | 198,40 | 71,22 | 41,59 | 248,24 | 71,28 | 25,24 | 20,15 | -6,69 | -7,18 | |
| % от денежного потока | 469,57 | 353,88 | 378,21 | 393,05 | 385,39 | 378,79 | 4 878,86 | -260,20 | -97,09 | -2,54 | 45,96 | 486,79 | -164,68 | 3 325,84 | 730,40 | -2 393,05 | -622,91 | -326,12 | -210,39 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 20,53 | 31,99 | 24,23 | 8,02 | 7,43 | -93,78 | -1 508,49 | 36,25 | 26,61 | -116,48 | -83,83 | -518,55 | -117,24 | 679,93 | -138,23 | 361,60 | 78,22 | 43,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
