Отчет о движении денежных средств (TTM)
Covivio - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 531 | 501 | 569 | 638 | 663 | 689 | 698 | 707 | 702 | 698 | 733 | 769 | 1 025 | 1 054 | 1 082 | 980 | 992 | 1 004 |
| Изменять (%) | -5,78 | 13,70 | 12,05 | 3,98 | 3,83 | 1,31 | 1,30 | -0,61 | -0,62 | 5,07 | 4,83 | 33,34 | 2,77 | 2,70 | -9,39 | 1,19 | 1,18 | |
| % от денежного потока | 1 539,73 | -1 027,08 | -3 373,67 | 4 252,08 | -846,64 | -401,13 | -880,17 | 5 376,83 | -225,75 | -109,86 | -113,51 | -117,05 | 216,20 | 150,98 | 117,43 | 937,38 | 920,07 | 903,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -583 | -657 | -344 | -31 | -2 | 28 | 158 | 287 | 305 | 323 | 210 | 97 | 171 | 120 | 69 | -137 | -145 | -153 |
| Изменять (%) | 12,80 | -47,64 | -90,97 | -94,51 | -1 722,40 | 469,61 | 82,44 | 6,22 | 5,86 | -34,97 | -53,79 | 76,03 | -29,86 | -42,57 | -299,04 | 5,77 | 5,46 | |
| % от денежного потока | -1 688,03 | 1 348,04 | 2 039,32 | -207,13 | 2,18 | -16,11 | -198,77 | 2 187,07 | -98,14 | -50,87 | -32,53 | -14,79 | 36,06 | 17,19 | 7,47 | -131,07 | -134,47 | -137,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 86 | 108 | -242 | -592 | -740 | -888 | -934 | -980 | -1 318 | -1 656 | -1 590 | -1 524 | -723 | -476 | -229 | -739 | -739 | -740 |
| Изменять (%) | 25,62 | -323,26 | 144,79 | 24,96 | 19,98 | 5,18 | 4,93 | 34,48 | 25,64 | -3,98 | -4,15 | -52,56 | -34,15 | -51,86 | 222,38 | 0,08 | 0,08 | |
| % от денежного потока | 249,95 | -222,31 | 1 433,90 | -3 948,32 | 944,77 | 517,23 | 1 178,28 | -7 456,05 | 423,58 | 260,58 | 246,06 | 232,01 | -152,45 | -68,21 | -24,87 | -706,31 | -685,65 | -666,20 |
| Денежный поток | 35 | -49 | -17 | 15 | -78 | -172 | -79 | 13 | -311 | -635 | -646 | -657 | 474 | 698 | 922 | 105 | 108 | 111 |
| Изменять (%) | -241,24 | -65,39 | -188,90 | -622,23 | 119,15 | -53,83 | -116,58 | -2 467,18 | 104,22 | 1,68 | 1,66 | -172,19 | 47,17 | 32,05 | -88,65 | 3,10 | 3,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
