Отчет о движении денежных средств (TTM)
КлараБо Швеция AB (публик.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 74 | 83 | 67 | 64 | 16 | 24 | 39 | 96 | 105 | 120 | 145 | 133 | 156 | 108 | 82 | 91 | 114 |
| Изменять (%) | 44,62 | 11,91 | -18,98 | -4,78 | -74,92 | 47,50 | 63,98 | 149,35 | 8,50 | 15,00 | 20,10 | -8,23 | 17,78 | -30,71 | -23,92 | 10,92 | 24,95 | |
| % от денежного потока | 412,10 | -39,84 | -20,55 | 116,12 | 14,70 | 4,51 | 3,91 | 26,73 | -34,69 | -44,40 | -26,07 | -91,35 | -78,15 | -158,68 | -313,91 | -324,41 | -547,31 | -216,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -468 | -903 | -924 | -625 | -651 | -352 | -377 | -518 | -548 | -453 | -441 | -310 | -279 | -252 | -143 | -103 | -904 | -904 |
| Изменять (%) | 92,67 | 2,37 | -32,37 | 4,18 | -45,93 | 7,19 | 37,37 | 5,69 | -17,29 | -2,63 | -29,83 | -9,85 | -9,71 | -43,37 | -27,75 | 776,43 | 0,06 | |
| % от денежного потока | -3 778,23 | 486,60 | 229,62 | -1 083,02 | -150,03 | -99,18 | -62,45 | -357,94 | 196,91 | 192,15 | 95,52 | 195,58 | 164,37 | 255,84 | 413,62 | 405,91 | 5 410,78 | 1 715,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 643 | 439 | 616 | 1 021 | 691 | 958 | 624 | 173 | 113 | -141 | 7 | -23 | -3 | 0 | -5 | 796 | 737 |
| Изменять (%) | 49,66 | -31,75 | 40,23 | 65,89 | -32,33 | 38,63 | -34,81 | -72,28 | -34,95 | -225,31 | -104,75 | -449,25 | -88,03 | -100,00 | -∞ | -17 025,53 | -7,34 | |
| % от денежного потока | 3 466,13 | -346,77 | -109,10 | 1 066,90 | 235,35 | 194,70 | 158,54 | 431,28 | -62,22 | -47,75 | 30,55 | -4,23 | 13,78 | 2,84 | -0,00 | 18,50 | -4 763,47 | -1 398,67 |
| Денежный поток | 12 | -186 | -402 | 58 | 434 | 355 | 604 | 145 | -278 | -236 | -462 | -158 | -170 | -98 | -34 | -25 | -17 | -53 |
| Изменять (%) | -1 595,97 | 116,93 | -114,34 | 651,99 | -18,21 | 70,25 | -76,03 | -292,13 | -15,24 | 95,89 | -65,73 | 7,26 | -41,99 | -64,97 | -26,38 | -34,25 | 215,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
