Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дальний Восток Горизонт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 763 | -24 462 | -26 631 | -28 801 | -21 834 | -14 868 | -14 957 | -15 046 | -11 366 | -7 686 | -1 349 | 4 988 | 4 357 | 3 727 | 7 545 | 11 363 | 10 665 | 9 966 | 9 560 | 9 153 |
| Изменять (%) | 37,71 | 8,87 | 8,15 | -24,19 | -31,91 | 0,60 | 0,60 | -24,46 | -32,38 | -82,45 | -469,77 | -12,64 | -14,47 | 102,46 | 50,61 | -6,15 | -6,55 | -4,08 | -4,25 | |
| % от денежного потока | -312,93 | -310,13 | -400,65 | -532,72 | -475,27 | -393,13 | -719,90 | -4 029,70 | -3 677,15 | -3 139,47 | -34,26 | 65,37 | 82,38 | 126,38 | 334,45 | 726,92 | 854,13 | 1 067,04 | -514,28 | -196,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 157 | -10 555 | -9 731 | -8 907 | -9 376 | -9 845 | -8 618 | -7 391 | -4 579 | -1 766 | -514 | 738 | -830 | -2 397 | -3 717 | -5 036 | -4 286 | -3 535 | -2 726 | -1 918 |
| Изменять (%) | 3,92 | -7,81 | -8,47 | 5,27 | 5,01 | -12,46 | -14,23 | -38,05 | -61,43 | -70,90 | -243,65 | -212,38 | 188,98 | 55,04 | 35,50 | -14,90 | -17,51 | -22,87 | -29,66 | |
| % от денежного потока | -178,93 | -133,82 | -146,39 | -164,74 | -204,09 | -260,33 | -414,82 | -1 979,67 | -1 481,34 | -721,32 | -13,05 | 9,67 | -15,68 | -81,30 | -164,75 | -322,18 | -343,24 | -378,50 | 146,67 | 41,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 594 | 42 943 | 43 073 | 43 203 | 35 860 | 28 516 | 25 640 | 22 764 | 16 187 | 9 611 | 5 709 | 1 806 | 1 699 | 1 592 | -1 586 | -4 763 | -5 181 | -5 599 | -8 792 | -11 985 |
| Изменять (%) | 27,83 | 0,30 | 0,30 | -17,00 | -20,48 | -10,09 | -11,22 | -28,89 | -40,62 | -40,60 | -68,36 | -5,94 | -6,32 | -199,63 | 200,38 | 8,78 | 8,07 | 57,03 | 36,32 | |
| % от денежного потока | 591,81 | 544,43 | 648,01 | 799,13 | 780,56 | 754,03 | 1 234,11 | 6 096,78 | 5 237,17 | 3 926,12 | 144,99 | 23,67 | 32,12 | 53,98 | -70,29 | -304,69 | -414,94 | -599,46 | 472,99 | 257,66 |
| Денежный поток | 5 676 | 7 888 | 6 647 | 5 406 | 4 594 | 3 782 | 2 078 | 373 | 309 | 245 | 3 937 | 7 630 | 5 289 | 2 949 | 2 256 | 1 563 | 1 249 | 934 | -1 859 | -4 652 |
| Изменять (%) | 38,95 | -15,73 | -18,67 | -15,02 | -17,68 | -45,06 | -82,03 | -17,22 | -20,80 | 1 508,35 | 93,78 | -30,68 | -44,25 | -23,49 | -30,71 | -20,13 | -25,20 | -299,02 | 150,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
