Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийская молочная компания Nutritionals Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 22,60 | -21,45 | -27,31 | 18,89 | 15,89 | 17,80 | 15,11 | 22,35 | 18,27 | 14,20 | 12,44 | -11,51 | -13,01 | -9,11 | -10,03 | -5,28 | -5,57 | -8,74 | -9,58 | |
| % от денежного потока | 475,49 | 92,80 | 139,60 | 1 197,09 | 132,59 | 80,58 | 91,15 | 100,92 | 422,16 | -351,85 | -1 103,67 | 1 661,97 | 347,23 | 171,25 | -1 061,91 | -108,30 | -102,82 | -97,31 | -1 094,91 | 95,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 8,85 | -68,18 | -214,24 | 311,96 | 75,73 | -29,90 | -42,66 | 21,20 | 17,49 | 19,97 | 16,64 | -44,01 | -78,60 | 404,88 | 80,19 | 0,04 | 0,04 | -50,35 | -101,42 | |
| % от денежного потока | 441,11 | 76,43 | 46,58 | -627,75 | -240,93 | -222,04 | -149,46 | -82,43 | -341,58 | 282,83 | 931,95 | -1 455,91 | -192,47 | -23,36 | 804,46 | 164,31 | 164,76 | 165,21 | 1 011,27 | 1,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 2 | 1 | -4 | -8 | -6 | -3 | -0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -46,75 | -35,00 | -53,83 | -576,46 | 120,99 | -31,72 | -46,47 | -93,03 | -1 334,81 | -41,47 | -70,86 | 118,70 | 54,28 | 9,38 | 8,58 | -13,67 | -15,84 | -53,61 | -115,55 | |
| % от денежного потока | -816,60 | -69,23 | -86,19 | -469,35 | 208,34 | 241,45 | 158,31 | 81,51 | 19,42 | 169,02 | 271,72 | -106,06 | -54,76 | -47,90 | 357,45 | 43,99 | 38,06 | 32,11 | 183,65 | 2,76 |
| Денежный поток | -1 | -4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | 528,19 | -47,79 | -91,52 | 973,34 | 90,68 | 4,13 | 3,97 | -70,75 | -241,90 | -63,59 | -174,67 | 323,55 | 76,39 | -114,66 | 782,24 | -0,23 | -0,23 | -91,89 | -1 132,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
