Отчет о движении денежных средств (TTM)
FCR Иммобилиен АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| Изменять (%) | 171,04 | -1,78 | -1,81 | 19,89 | 16,59 | 10,45 | 9,46 | 7,50 | 6,98 | 16,84 | 14,41 | 0,83 | 0,82 | -4,85 | -5,10 | -5,33 | -5,63 | -17,07 | -20,59 | |
| % от денежного потока | -70,10 | -279,08 | 2 782,93 | 224,86 | 169,59 | 144,23 | 204,11 | 310,88 | -841,49 | -199,25 | -271,60 | -372,90 | -885,27 | 2 517,72 | -1 569,83 | -561,07 | -468,11 | -394,88 | -493,47 | -794,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -21 | -28 | -35 | -38 | -41 | -52 | -63 | -69 | -74 | -45 | -15 | -1 | 13 | 6 | -2 | 1 | 5 | 17 | 29 |
| Изменять (%) | -50,61 | 33,51 | 25,10 | 9,21 | 8,43 | 26,57 | 21,00 | 8,87 | 8,15 | -40,12 | -67,00 | -95,37 | -2 060,21 | -57,49 | -135,27 | -172,84 | 237,29 | 245,08 | 71,02 | |
| % от денежного потока | 813,18 | 589,91 | -7 995,55 | -823,09 | -565,45 | -447,24 | -725,34 | -1 221,17 | 3 347,64 | 801,32 | 559,82 | 221,72 | 24,17 | 1 336,24 | -372,19 | 49,43 | -31,73 | -95,68 | -497,55 | -1 725,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 8 | 19 | 30 | 33 | 37 | 45 | 52 | 49 | 47 | 15 | -17 | -27 | -37 | -31 | -25 | -28 | -30 | -37 | -44 |
| Изменять (%) | -77,51 | 146,98 | 59,51 | 12,76 | 11,32 | 20,30 | 16,88 | -5,41 | -5,72 | -67,87 | -211,21 | 62,31 | 38,39 | -17,02 | -20,51 | 11,44 | 10,27 | 22,59 | 18,43 | |
| % от денежного потока | -643,47 | -212,61 | 5 330,70 | 699,72 | 496,32 | 403,00 | 621,22 | 1 010,28 | -2 406,13 | -502,08 | -188,22 | 251,18 | 959,94 | -3 747,35 | 2 037,68 | 610,00 | 599,13 | 590,56 | 1 091,03 | 2 620,70 |
| Денежный поток | -5 | -4 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | -2 | -9 | -8 | -7 | -3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -31,92 | -109,85 | 1 115,21 | 58,97 | 37,10 | -21,96 | -28,13 | -139,71 | 351,80 | -14,29 | -16,67 | -57,53 | -135,45 | -252,60 | 165,53 | 13,46 | 11,87 | -33,64 | -50,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
