Отчет о движении денежных средств (TTM)
Феникс ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 19 | 6 | -7 | -3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | -12,35 | -69,15 | -224,12 | -57,18 | -133,55 | 233,99 | 70,06 | -15,93 | -18,94 | 96,76 | 49,18 | 23,01 | 18,71 | -5,73 | -6,08 | -30,77 | -44,44 | |
| % от денежного потока | 137,60 | 140,82 | 536,36 | 64,35 | 38,32 | -21,11 | -131,85 | -1 722,09 | -281,70 | -126,47 | 3 423,71 | 324,10 | 228,35 | 189,92 | 218,32 | 262,67 | 1 609,33 | -130,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 6,65 | 4,99 | 4,75 | 5,67 | 5,37 | 2,38 | 2,32 | -0,73 | -0,73 | 9,05 | 8,30 | -19,22 | -23,79 | -55,43 | -124,37 | -134,38 | 390,91 | |
| % от денежного потока | -2,87 | -3,57 | -46,31 | 4,69 | 6,89 | 11,92 | 22,82 | 179,36 | 34,64 | 19,05 | -285,78 | -19,64 | -9,09 | -4,85 | -2,64 | 0,82 | -2,50 | 1,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -8,16 | -15,17 | -17,88 | 27,21 | 21,39 | 2,38 | 2,33 | 8,58 | 7,90 | 6,45 | 6,06 | 1,84 | 1,81 | 11,52 | 10,33 | 4,14 | 3,98 | |
| % от денежного потока | -34,73 | -37,24 | -390,05 | 30,96 | 54,78 | 109,19 | 209,03 | 1 642,73 | 347,06 | 207,42 | -3 037,93 | -204,46 | -119,26 | -85,07 | -115,68 | -163,49 | -1 506,83 | 228,73 |
| Денежный поток | 16 | 13 | 1 | -11 | -8 | -5 | -3 | -0 | -2 | -3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | -14,35 | -91,90 | -1 134,57 | -28,11 | -39,10 | -46,52 | -86,98 | 413,95 | 80,54 | -107,27 | 1 475,86 | 74,59 | 42,72 | -17,99 | -21,94 | -88,70 | -784,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
