Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карты отпечатков пальцев AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 194 | 158 | 232 | 201 | 88 | 24 | -102 | -181 | -247 | -334 | -286 | -205 | -132 | -88 | -106 | -179 | -166 | -208 | -184 | -181 |
| Изменять (%) | -18,34 | 46,87 | -13,35 | -56,26 | -72,39 | -520,99 | 76,83 | 36,54 | 35,26 | -14,37 | -28,21 | -35,83 | -33,00 | 20,16 | 69,09 | -7,25 | 24,76 | -11,42 | -1,41 | |
| % от денежного потока | -230,75 | -84,59 | -135,24 | -85,29 | -26,50 | -900,00 | 174,87 | -918,27 | 501,01 | 333,43 | 647,29 | -518,69 | -104,19 | 53,78 | 64,23 | 285,21 | 111,75 | 212,27 | -2 665,22 | 115,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -119 | -116 | -107 | -100 | -91 | -96 | -98 | -100 | -105 | -94 | -86 | -70 | -46 | -34 | -25 | -15 | -12 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 13,32 | -2,77 | -7,60 | -6,17 | -9,36 | 5,93 | 1,56 | 2,15 | 4,60 | -10,23 | -8,73 | -18,32 | -34,14 | -26,03 | -27,27 | -40,32 | -21,62 | -46,55 | -40,32 | |
| % от денежного потока | 125,27 | 63,72 | 67,44 | 45,36 | 30,23 | 3 370,37 | 164,79 | -496,95 | 202,84 | 104,39 | 212,44 | -216,41 | -55,34 | 28,08 | 20,64 | 39,43 | 9,94 | 11,86 | -89,86 | 2,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -153 | -209 | -259 | -314 | -313 | 58 | 144 | 284 | 285 | 328 | 329 | 329 | 329 | -26 | -24 | 146 | 37 | 118 | 198 | 29 |
| Изменять (%) | 37,09 | 23,61 | 21,23 | -0,26 | -118,68 | 146,92 | 97,02 | 0,46 | 15,07 | 0,09 | 0,18 | -0,03 | -107,81 | -5,84 | -704,96 | -74,80 | 220,05 | 67,23 | -85,22 | |
| % от денежного потока | 181,88 | 111,93 | 150,61 | 132,90 | 94,16 | -2 162,96 | -246,50 | 1 442,13 | -578,90 | -327,74 | -743,67 | 831,57 | 260,24 | 15,65 | 14,65 | -232,75 | -24,78 | -120,76 | 2 862,32 | -18,62 |
| Денежный поток | -84 | -187 | -172 | -236 | -332 | -3 | -58 | 20 | -49 | -100 | -44 | 40 | 126 | -164 | -165 | -63 | -149 | -98 | 7 | -157 |
| Изменять (%) | 122,77 | -8,13 | 37,39 | 40,78 | -99,19 | 2 066,67 | -133,68 | -350,25 | 103,25 | -55,89 | -189,59 | 219,44 | -229,80 | 0,61 | -61,92 | 136,72 | -34,32 | -107,06 | -2 372,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
