Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая компания Tubize SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 30,67 | 2,20 | 2,15 | -23,40 | -30,55 | -2,15 | -2,20 | 44,79 | 30,93 | 8,01 | 7,42 | -8,21 | -8,95 | -3,57 | -3,70 | 4,45 | 4,26 | 17,01 | 14,54 | |
| % от денежного потока | -261,42 | -401,92 | -404,92 | -407,84 | -21,67 | -7,80 | -17,32 | 62,77 | 19,41 | 14,23 | 33,18 | -223,77 | -749,00 | 414,17 | 250,38 | 175,60 | 1 740,79 | -242,27 | -119,44 | -86,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 84 | 84 | 75 | 66 | 64 | 61 | 25 | -11 | -8 | -6 | 18 | 41 | 26 | 11 | 38 | 65 | 76 | 87 | 87 | 86 |
| Изменять (%) | 0,00 | -10,64 | -11,91 | -3,98 | -4,15 | -58,99 | -143,87 | -24,03 | -31,64 | -411,14 | 132,14 | -36,31 | -57,01 | 236,96 | 70,32 | 17,29 | 14,74 | -0,64 | -0,64 | |
| % от денежного потока | 13 770,80 | 16 202,50 | 14 272,94 | 12 397,39 | 825,79 | 410,00 | 381,60 | 620,47 | 100,66 | 38,52 | -258,80 | 3 771,85 | 8 760,50 | -2 287,25 | -4 831,60 | -5 993,25 | -66 717,98 | 10 218,97 | 4 277,87 | 2 692,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -82 | -73 | -64 | -54 | -45 | -17 | 10 | 2 | -7 | -22 | -38 | -24 | -10 | -37 | -64 | -74 | -84 | -82 | -80 |
| Изменять (%) | -0,49 | -11,05 | -12,42 | -14,63 | -17,14 | -61,47 | -159,54 | -83,88 | -520,52 | 219,14 | 68,67 | -37,08 | -58,93 | 278,45 | 73,58 | 15,87 | 13,69 | -2,47 | -2,53 | |
| % от денежного потока | -13 409,38 | -15 700,58 | -13 768,02 | -11 889,55 | -704,12 | -302,20 | -264,29 | -583,25 | -20,07 | 47,25 | 325,62 | -3 448,08 | -7 911,50 | 1 973,08 | 4 681,22 | 5 917,65 | 65 076,75 | -9 876,58 | -4 058,39 | -2 505,66 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | -2 | -8 | -15 | -7 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -15,01 | 1,44 | 1,42 | 1 341,51 | 93,06 | -55,94 | -126,98 | 368,25 | 78,64 | -53,69 | -115,93 | -72,58 | -264,67 | 59,51 | 37,31 | -89,46 | -849,12 | 137,35 | 57,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
