Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фукуяма Транспортинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 616 | 33 219 | 33 996 | 32 139 | 31 884 | 31 018 | 23 678 | 18 503 | 22 791 | 24 454 | 23 691 |
| Изменять (%) | 5,07 | 2,34 | -5,46 | -0,79 | -2,72 | -23,66 | -21,86 | 23,17 | 7,30 | -3,12 | |
| % от денежного потока | 378,82 | 306,39 | 485,24 | 1 088,35 | -3 356,21 | 645,94 | 2 839,09 | -127,86 | -266,06 | 4 267,71 | -708,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 419 | -18 297 | -19 974 | -16 777 | -12 855 | -7 696 | -8 917 | -26 796 | -32 490 | -29 109 | -27 707 |
| Изменять (%) | -25,07 | 9,17 | -16,01 | -23,38 | -40,13 | 15,87 | 200,50 | 21,25 | -10,41 | -4,82 | |
| % от денежного потока | -292,58 | -168,76 | -285,10 | -568,13 | 1 353,16 | -160,27 | -1 069,18 | 185,17 | 379,29 | -5 080,10 | 828,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 168 | -4 066 | -7 089 | -12 520 | -20 143 | -18 577 | -13 887 | -6 185 | 1 046 | 5 181 | 711 |
| Изменять (%) | -448,12 | 74,35 | 76,61 | 60,89 | -7,77 | -25,25 | -55,46 | -116,91 | 395,32 | -86,28 | |
| % от денежного потока | 13,99 | -37,50 | -101,18 | -423,98 | 2 120,32 | -386,86 | -1 665,11 | 42,74 | -12,21 | 904,19 | -21,27 |
| Денежный поток | 8 346 | 10 842 | 7 006 | 2 953 | -950 | 4 802 | 834 | -14 471 | -8 566 | 573 | -3 343 |
| Изменять (%) | 29,91 | -35,38 | -57,85 | -132,17 | -605,47 | -82,63 | -1 835,13 | -40,81 | -106,69 | -683,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
