Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 081 | 1 110 | 1 183 | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 219 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1 203 | 1 105 |
| Изменять (%) | 2,68 | 6,51 | -23,14 | -20,04 | -17,86 | -23,91 | -36,34 | -82,54 | -102,83 | 7 418,15 | 14,42 | -197,25 | 83,19 | -52,07 | 269,18 | 36,19 | 71,18 | 33,30 | -8,12 | |
| % от денежного потока | 448,60 | -683,98 | -460,68 | -189,15 | 144,34 | 28,48 | 20,92 | 227,31 | -4,78 | 0,07 | 5,04 | -834,07 | 2 570,01 | -1 114,06 | 457,92 | 24,61 | 352,44 | 200,39 | 395,23 | -71,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -462 | -858 | -1 312 | -1 258 | -1 291 | -854 | -468 | -2 028 | -1 950 | -1 996 | -1 881 | -317 | -400 | -395 | -403 | 1 001 | 921 | 887 | 777 | -680 |
| Изменять (%) | 85,82 | 52,87 | -4,07 | 2,57 | -33,82 | -45,16 | 332,90 | -3,83 | 2,35 | -5,79 | -83,17 | 26,29 | -1,26 | 1,98 | -348,77 | -8,02 | -3,74 | -12,34 | -187,45 | |
| % от денежного потока | -191,57 | 528,61 | 510,98 | 261,87 | -256,33 | -40,75 | -21,57 | -1 593,84 | 184,48 | 93,85 | 88,43 | -2 150,74 | -8 606,37 | 2 010,79 | -1 758,56 | 63,70 | 615,98 | 196,95 | 255,45 | 43,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -354 | -76 | -91 | 1 058 | 2 298 | 2 137 | 1 780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 171 | 322 | 182 | -1 277 | -1 359 | -1 658 | -1 899 |
| Изменять (%) | 12,87 | -78,70 | 20,36 | -1 264,50 | 117,13 | -6,99 | -16,71 | -58,95 | -122,57 | -7,39 | -409,81 | -27,76 | -49,82 | 88,05 | -43,42 | -800,11 | 6,37 | 22,01 | 14,53 | |
| % от денежного потока | -130,25 | 218,31 | 29,41 | 18,91 | 210,16 | 109,62 | 98,42 | 1 398,95 | -69,11 | 7,75 | 7,18 | 3 214,64 | 7 358,15 | -873,63 | 1 408,82 | 11,61 | -854,22 | -301,80 | -544,85 | 122,14 |
| Денежный поток | 241 | -162 | -257 | -481 | 504 | 2 096 | 2 171 | 127 | -1 057 | -2 127 | -2 127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1 572 | 150 | 450 | 304 | -1 555 |
| Изменять (%) | -167,34 | 58,14 | 87,19 | -204,79 | 316,24 | 3,60 | -94,14 | -930,90 | 101,19 | -0,01 | -100,69 | -68,44 | -522,60 | -216,61 | 6 768,12 | -90,49 | 201,06 | -32,41 | -610,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
