Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альфа САБ де CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 986 | 29 355 | 26 760 | 37 191 | 34 812 | 26 378 | 28 353 | 25 573 | 24 164 | 26 749 | 24 685 | 26 116 | 30 918 | 23 472 | 23 053 | 20 445 | 7 097 | 27 088 | 25 082 | 23 639 |
| Изменять (%) | 54,61 | -8,84 | 38,98 | -6,40 | -24,23 | 7,49 | -9,81 | -5,51 | 10,70 | -7,72 | 5,80 | 18,38 | -24,08 | -1,78 | -11,32 | -65,29 | 281,67 | -7,40 | -5,76 | |
| % от денежного потока | 256,07 | 422,43 | -110,37 | -148,47 | -871,55 | -2 264,21 | -975,36 | -1 895,81 | -1 145,62 | -291,83 | -350,50 | -314,83 | -631,96 | -1 135,01 | 362,56 | 938,37 | -132,61 | -377,53 | -166,30 | -213,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 454 | -15 158 | -13 688 | -14 452 | -22 491 | -11 199 | -11 870 | -20 021 | -19 142 | -22 295 | -21 561 | -13 666 | -14 084 | -9 528 | -9 032 | -6 303 | -3 841 | -11 583 | -10 132 | -10 143 |
| Изменять (%) | -204,87 | -9,70 | 5,58 | 55,63 | -50,21 | 5,99 | 68,68 | -4,39 | 16,47 | -3,29 | -36,62 | 3,06 | -32,35 | -5,21 | -30,21 | -39,06 | 201,59 | -12,53 | 0,10 | |
| % от денежного потока | 194,94 | -218,13 | 56,45 | 57,69 | 563,07 | 961,29 | 408,31 | 1 484,21 | 907,50 | 243,24 | 306,14 | 164,74 | 287,89 | 460,74 | -142,04 | -289,29 | 71,77 | 161,44 | 67,18 | 91,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 058 | -6 601 | -33 239 | -43 607 | -13 968 | -16 288 | -18 461 | -6 046 | -6 116 | -12 533 | -7 516 | -17 888 | -19 270 | -14 916 | -7 506 | -14 152 | -10 164 | -24 734 | -32 431 | -25 417 |
| Изменять (%) | -75,60 | 403,54 | 31,19 | -67,97 | 16,61 | 13,34 | -67,25 | 1,15 | 104,94 | -40,03 | 138,00 | 7,73 | -22,60 | -49,68 | 88,56 | -28,18 | 143,34 | 31,12 | -21,63 | |
| % от денежного потока | -364,93 | -94,99 | 137,09 | 174,09 | 349,69 | 1 398,11 | 635,06 | 448,23 | 289,94 | 136,73 | 106,71 | 215,63 | 393,89 | 721,28 | -118,04 | -649,57 | 189,92 | 344,72 | 215,03 | 229,30 |
| Денежный поток | 7 415 | 6 949 | -24 246 | -25 049 | -3 994 | -1 165 | -2 907 | -1 349 | -2 109 | -9 166 | -7 043 | -8 295 | -4 892 | -2 068 | 6 359 | 2 179 | -5 352 | -7 175 | -15 082 | -11 085 |
| Изменять (%) | -6,28 | -448,92 | 3,31 | -84,05 | -70,83 | 149,53 | -53,60 | 56,37 | 334,56 | -23,16 | 17,79 | -41,02 | -57,73 | -407,47 | -65,74 | -345,63 | 34,07 | 110,20 | -26,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
