Отчет о движении денежных средств (TTM)
НОВОНИКС Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -7 | -5 | -6 | -14 | -20 | -22 | -29 | -38 | -39 | -41 | -36 | -37 | -37 | -39 | -40 | -40 | -41 |
| Изменять (%) | 8,15 | -23,44 | 20,73 | 130,42 | 41,74 | 10,81 | 32,69 | 29,09 | 4,47 | 4,28 | -11,87 | 1,41 | 1,39 | 4,25 | 4,08 | 0,12 | 0,12 | |
| % от денежного потока | -21,19 | -26,64 | -11,24 | -8,02 | -8,45 | -8,49 | -20,16 | -72,83 | 43,17 | 61,11 | 98,75 | 178,24 | 101,67 | 71,71 | 88,16 | 111,79 | 138,42 | 181,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -11 | -14 | -20 | -78 | -130 | -102 | -107 | -47 | -38 | -29 | -12 | -13 | -15 | -16 | -18 | -24 | -30 |
| Изменять (%) | 34,51 | 20,69 | 44,26 | 298,17 | 66,28 | -21,59 | 4,55 | -55,87 | -19,42 | -24,10 | -59,29 | 12,72 | 11,28 | 11,73 | 10,50 | 31,52 | 23,97 | |
| % от денежного потока | -29,23 | -45,71 | -30,40 | -25,92 | -47,19 | -55,62 | -93,51 | -266,10 | 53,92 | 58,86 | 69,24 | 57,74 | 36,61 | 28,34 | 37,34 | 50,26 | 81,76 | 132,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 44 | 66 | 104 | 258 | 383 | 236 | 181 | -2 | 14 | 29 | 29 | 14 | -2 | 12 | 25 | 38 | 50 |
| Изменять (%) | -0,08 | 49,30 | 58,20 | 148,68 | 48,58 | -38,38 | -23,53 | -100,86 | -981,36 | 111,35 | 1,15 | -52,77 | -111,72 | -826,78 | 113,76 | 48,85 | 32,82 | |
| % от денежного потока | 152,99 | 177,69 | 146,18 | 136,70 | 155,42 | 163,70 | 216,28 | 450,19 | 1,78 | -21,25 | -69,61 | -144,20 | -38,31 | 3,12 | -26,78 | -69,73 | -128,38 | -223,41 |
| Денежный поток | 29 | 25 | 45 | 76 | 166 | 234 | 109 | 40 | -87 | -65 | -42 | -20 | -36 | -52 | -44 | -36 | -29 | -22 |
| Изменять (%) | -13,97 | 81,48 | 69,18 | 118,73 | 41,06 | -53,36 | -63,26 | -317,75 | -26,18 | -35,47 | -51,17 | 77,78 | 43,75 | -15,20 | -17,92 | -19,14 | -23,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
