Отчет о движении денежных средств (TTM)
C&C Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -95 | -67 | -39 | -3 | 33 | 48 | 64 | 75 | 86 | 61 | 35 | 83 | 90 | 96 | 78 | 61 |
| Изменять (%) | 296,65 | -29,44 | -41,72 | -92,42 | -1 218,64 | 46,97 | 31,96 | 17,19 | 14,67 | -29,59 | -42,03 | 137,32 | 7,62 | 7,08 | -18,28 | -22,37 | |
| % от денежного потока | 106,95 | 602,55 | 104,05 | 34,55 | 3,79 | -76,74 | -48 500,00 | 149,53 | 160,60 | 169,96 | 786,36 | -99,72 | 185,94 | 196,82 | 207,34 | 519,54 | -378,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -9 | -1 | 7 | 2 | -2 | 14 | 30 | 40 | 49 | 25 | 1 | -20 | -17 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -59,29 | -87,50 | -700,00 | -65,94 | -193,62 | -729,55 | 115,88 | 32,11 | 24,30 | -49,19 | -96,79 | -2 537,50 | -11,03 | -12,39 | -0,33 | -0,33 | |
| % от денежного потока | 101,35 | 58,60 | 1,79 | -6,13 | -3,02 | 5,12 | -13 850,00 | 69,86 | 84,58 | 97,04 | 324,03 | -2,27 | -43,53 | -38,09 | -32,83 | -100,33 | 93,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 86 | -2 | -90 | -83 | -76 | -65 | -54 | -68 | -83 | -78 | -72 | -21 | -28 | -35 | -51 | -67 |
| Изменять (%) | 277,29 | -101,79 | 5 674,19 | -7,37 | -7,96 | -14,94 | -17,57 | 27,76 | 21,73 | -6,67 | -7,15 | -71,01 | 33,49 | 25,09 | 45,85 | 31,43 | |
| % от денежного потока | -102,69 | -550,32 | 2,42 | 79,48 | 106,56 | 177,44 | 64 900,00 | -125,00 | -146,36 | -164,43 | -1 008,44 | 204,83 | -46,65 | -61,25 | -75,38 | -337,09 | 415,53 |
| Денежный поток | -22 | -16 | -64 | -113 | -78 | -43 | -0 | 43 | 47 | 51 | 8 | -35 | 45 | 46 | 46 | 15 | -16 |
| Изменять (%) | -29,60 | 308,60 | 75,53 | -30,91 | -44,73 | -99,77 | -42 900,00 | 9,11 | 8,35 | -84,78 | -557,14 | -227,27 | 1,67 | 1,65 | -67,39 | -206,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
