Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Viridien Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 371 | 212 | 181 | 168 | 221 | 324 | 355 | 378 | 356 | 346 | 270 | 263 | 359 | 407 | 454 | 514 | 487 | 498 | 490 | 472 |
| Изменять (%) | -42,77 | -14,82 | -7,07 | 31,15 | 46,78 | 9,60 | 6,59 | -5,87 | -2,98 | -21,77 | -2,59 | 36,38 | 13,26 | 11,68 | 13,23 | -5,31 | 2,26 | -1,53 | -3,71 | |
| % от денежного потока | -283,22 | -94,40 | -83,60 | -64,57 | -98,13 | -489,12 | -1 877,78 | 1 193,38 | -2 439,04 | -1 629,72 | -311,05 | -271,72 | 718,20 | 1 402,41 | 932,65 | 428,94 | 731,23 | -1 968,38 | -241,34 | -264,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 | -283 | -249 | -217 | -226 | -139 | -138 | -152 | -176 | -199 | -206 | -215 | -179 | -232 | -242 | -219 | -242 | -286 | -284 | -285 |
| Изменять (%) | -14,13 | -11,97 | -12,95 | 3,96 | -38,55 | -0,43 | 9,85 | 15,69 | 13,33 | 3,47 | 4,47 | -16,93 | 29,90 | 4,35 | -9,46 | 10,49 | 18,08 | -0,66 | 0,21 | |
| % от денежного потока | 251,64 | 125,86 | 115,20 | 83,34 | 100,40 | 209,52 | 730,69 | -478,55 | 1 202,05 | 938,21 | 236,82 | 221,88 | -357,20 | -800,00 | -497,13 | -182,82 | -363,66 | 1 130,43 | 139,81 | 159,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -189 | -175 | -175 | -236 | -226 | -240 | -231 | -174 | -169 | -151 | -136 | -141 | -132 | -148 | -161 | -172 | -186 | -226 | -409 | -364 |
| Изменять (%) | -7,51 | 0,17 | 34,91 | -4,48 | 6,15 | -3,67 | -24,85 | -2,88 | -10,44 | -10,26 | 4,35 | -6,29 | 11,92 | 8,50 | 7,21 | 7,94 | 21,59 | 80,48 | -10,94 | |
| % от денежного потока | 144,32 | 77,74 | 80,97 | 90,79 | 100,49 | 362,24 | 1 222,22 | -547,63 | 1 154,79 | 712,26 | 155,93 | 145,92 | -265,00 | -511,38 | -330,39 | -143,87 | -279,58 | 894,86 | 201,08 | 204,09 |
| Денежный поток | -131 | -225 | -216 | -260 | -225 | -66 | -19 | 32 | -15 | -21 | -87 | -97 | 50 | 29 | 49 | 120 | 67 | -25 | -203 | -178 |
| Изменять (%) | 71,70 | -3,82 | 20,32 | -13,70 | -70,55 | -71,45 | -267,72 | -146,06 | 45,21 | 309,91 | 11,51 | -151,60 | -42,00 | 67,93 | 146,20 | -44,45 | -137,99 | 703,16 | -12,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
