Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Электра, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 571 | 18 222 | 22 747 | -6 625 | 30 675 | 24 820 | 10 200 | 18 424 | -4 847 | 4 677 | 18 658 | 13 454 | 17 179 | 20 182 | 16 599 | 26 214 | 29 507 | 44 961 | 42 124 | 49 927 |
| Изменять (%) | -31,42 | 24,83 | -129,13 | -563,01 | -19,09 | -58,90 | 80,62 | -126,31 | -196,51 | 298,89 | -27,89 | 27,69 | 17,48 | -17,75 | 57,93 | 12,56 | 52,37 | -6,31 | 18,52 | |
| % от денежного потока | 315,82 | 156,48 | 883,15 | 208,82 | 2 613,29 | 2 746,48 | -88,40 | 436,77 | -138,13 | 306,50 | 536,95 | 800,79 | -685,14 | 697,82 | -2 681,67 | 1 365,23 | 658,07 | 1 034,50 | 4 311,57 | -1 371,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 967 | 1 569 | -20 576 | 5 660 | -27 705 | -21 819 | -10 329 | -5 194 | 12 740 | 4 840 | -6 200 | -184 | -4 414 | -6 173 | -6 253 | -13 215 | -12 744 | -25 774 | -26 896 | -38 945 |
| Изменять (%) | -114,31 | -1 411,28 | -127,51 | -589,52 | -21,25 | -52,66 | -49,72 | -345,30 | -62,01 | -228,09 | -97,03 | 2 296,38 | 39,85 | 1,30 | 111,35 | -3,57 | 102,24 | 4,35 | 44,80 | |
| % от денежного потока | -130,35 | 13,47 | -798,84 | -178,39 | -2 360,24 | -2 414,39 | 89,51 | -123,12 | 363,08 | 317,15 | -178,42 | -10,96 | 176,02 | -213,43 | 1 010,21 | -688,28 | -284,22 | -593,03 | -2 752,93 | 1 069,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 191 | -8 146 | 404 | -2 207 | -1 796 | -2 097 | -11 411 | -9 012 | -4 384 | -7 991 | -8 983 | -11 590 | -15 273 | -11 117 | -10 965 | -11 078 | -12 279 | -14 841 | -14 251 | -14 622 |
| Изменять (%) | 13,29 | -104,96 | -646,01 | -18,60 | 16,75 | 444,04 | -21,02 | -51,35 | 82,27 | 12,42 | 29,01 | 31,78 | -27,21 | -1,37 | 1,03 | 10,84 | 20,86 | -3,97 | 2,60 | |
| % от денежного потока | -85,47 | -69,95 | 15,69 | 69,56 | -153,05 | -232,09 | 98,89 | -213,65 | -124,95 | -523,65 | -258,53 | -689,83 | 609,11 | -384,39 | 1 771,46 | -576,96 | -273,85 | -341,47 | -1 458,64 | 401,72 |
| Денежный поток | 8 413 | 11 645 | 2 576 | -3 173 | 1 174 | 904 | -11 539 | 4 218 | 3 509 | 1 526 | 3 475 | 1 680 | -2 507 | 2 892 | -619 | 1 920 | 4 484 | 4 346 | 977 | -3 640 |
| Изменять (%) | 38,41 | -77,88 | -223,18 | -137,00 | -23,01 | -1 376,88 | -136,56 | -16,82 | -56,51 | 127,69 | -51,65 | -249,24 | -215,34 | -121,40 | -410,21 | 133,53 | -3,07 | -77,52 | -472,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
