Отчет о движении денежных средств (TTM)
Accelerant Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 68 | 193 | 290 | 643 | 786 | 733 | 828 |
| Изменять (%) | -40,11 | 186,52 | 49,95 | 121,62 | 22,25 | -6,68 | 12,86 | |
| % от денежного потока | 52,15 | 42,11 | 57,46 | 99,38 | 139,35 | 157,90 | 157,41 | 140,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -148 | -36 | -13 | -182 | -380 | -380 | -400 |
| Изменять (%) | 11,47 | -75,36 | -65,38 | 1 345,24 | 108,73 | -0,16 | 5,38 | |
| % от денежного потока | -61,31 | -92,14 | -10,81 | -4,32 | -39,48 | -76,39 | -81,47 | -68,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 234 | 256 | 169 | 10 | -6 | 110 | 110 | 114 |
| Изменять (%) | 9,54 | -34,14 | -93,89 | -157,28 | -1 969,49 | -0,36 | 3,91 | |
| % от денежного потока | 108,14 | 159,70 | 50,09 | 3,53 | -1,28 | 22,17 | 23,59 | 19,44 |
| Денежный поток | 216 | 160 | 337 | 292 | 461 | 498 | 466 | 587 |
| Изменять (%) | -25,82 | 109,98 | -13,31 | 58,05 | 7,89 | -6,39 | 26,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
