Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глейшер Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 190 | 312 | 342 | 493 | 572 | 503 | 499 | 505 | 471 | 490 | 474 | 469 | 501 | 346 | 287 | 307 | 258 | 367 | 391 |
| Изменять (%) | -16,12 | 64,36 | 9,93 | 43,99 | 16,01 | -12,13 | -0,80 | 1,37 | -6,89 | 4,21 | -3,46 | -0,87 | 6,67 | -30,94 | -16,97 | 7,00 | -16,02 | 42,31 | 6,36 | |
| % от денежного потока | 62,16 | 62,73 | 51,49 | 91,66 | -117,13 | -292,67 | -113,82 | -98,58 | 662,29 | -1 318,71 | 44,89 | 74,46 | 37,65 | 52,58 | -46,68 | -114,60 | -44,90 | -51,00 | 190,44 | 340,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 978 | -3 564 | -4 022 | -3 288 | -4 046 | -3 907 | -3 184 | -3 178 | -1 948 | -1 352 | -925 | -460 | -232 | -207 | 32 | 299 | 513 | 493 | 489 | 631 |
| Изменять (%) | 19,68 | 12,87 | -18,26 | 23,06 | -3,44 | -18,49 | -0,19 | -38,70 | -30,61 | -31,54 | -50,34 | -49,47 | -10,65 | -115,30 | 840,63 | 71,71 | -3,81 | -0,78 | 29,04 | |
| % от денежного потока | -819,19 | -1 179,32 | -664,83 | -880,03 | 961,02 | 1 998,76 | 721,00 | 628,35 | -2 552,56 | 3 787,46 | -84,68 | -72,26 | -18,62 | -21,79 | -4,28 | -119,17 | -74,93 | -97,47 | 253,74 | 550,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 115 | 3 676 | 4 316 | 3 319 | 3 132 | 3 139 | 2 240 | 2 174 | 1 519 | 845 | 1 528 | 622 | 1 010 | 659 | -1 118 | -836 | -1 504 | -1 257 | -664 | -907 |
| Изменять (%) | 18,01 | 17,39 | -23,10 | -5,64 | 0,24 | -28,65 | -2,96 | -30,12 | -44,34 | 80,69 | -59,29 | 62,35 | -34,72 | -269,68 | -25,23 | 79,87 | -16,43 | -47,21 | 36,70 | |
| % от денежного потока | 857,02 | 1 216,60 | 713,34 | 888,36 | -743,89 | -1 606,09 | -507,18 | -429,76 | 1 990,27 | -2 368,75 | 139,80 | 97,80 | 80,98 | 69,21 | 150,96 | 333,78 | 219,83 | 248,47 | -344,18 | -790,75 |
| Денежный поток | 363 | 302 | 605 | 374 | -421 | -195 | -442 | -506 | 76 | -36 | 1 093 | 636 | 1 247 | 952 | -741 | -251 | -684 | -506 | 193 | 115 |
| Изменять (%) | -16,87 | 100,21 | -38,25 | -212,69 | -53,57 | 125,96 | 14,53 | -115,09 | -146,76 | -3 161,64 | -41,80 | 96,08 | -23,62 | -177,79 | -66,18 | 173,11 | -26,06 | -138,11 | -40,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
