Отчет о движении денежных средств (TTM)
Граммер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 31 | 62 | 75 | 70 | 71 | 78 | 91 | 92 | 107 | 124 | 145 | 187 | 132 | 175 | 95 | 15 | 26 | -24 | 59 |
| Изменять (%) | -34,39 | 99,47 | 21,13 | -7,30 | 2,46 | 8,88 | 17,15 | 1,27 | 15,91 | 16,62 | 16,45 | 28,73 | -29,03 | 32,35 | -46,04 | -84,61 | 76,37 | -193,19 | -346,98 | |
| % от денежного потока | -178,45 | -45,49 | -93,65 | -75,36 | -427,87 | -647,14 | 266,00 | 672,89 | -148,94 | -1 211,64 | -308,63 | 1 454,59 | 295,37 | 832,68 | 174,82 | 233,44 | 362,89 | 18,07 | -55,49 | 142,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -67 | -58 | -59 | -64 | -77 | -82 | -87 | -89 | -75 | -73 | -71 | -70 | -84 | -96 | -101 | -70 | -42 | -39 | -64 |
| Изменять (%) | -9,55 | -14,26 | 2,08 | 9,24 | 19,35 | 7,04 | 6,06 | 2,49 | -15,63 | -3,89 | -2,42 | -0,73 | 19,97 | 13,40 | 6,18 | -31,11 | -39,80 | -6,20 | 61,35 | |
| % от денежного потока | 280,57 | 98,62 | 87,26 | 59,18 | 395,96 | 697,63 | -281,91 | -645,63 | 144,63 | 856,48 | 179,79 | -710,09 | -111,20 | -529,87 | -95,32 | -250,47 | -1 743,19 | -29,63 | -91,58 | -153,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -38 | -78 | -124 | -25 | -5 | 30 | 11 | -64 | -42 | -95 | -71 | -61 | -37 | 19 | 49 | 62 | 160 | 107 | 44 |
| Изменять (%) | 499,39 | 104,19 | 59,25 | -79,87 | -80,63 | -723,40 | -62,91 | -669,99 | -34,11 | 125,49 | -24,45 | -14,71 | -38,57 | -151,34 | 153,03 | 26,52 | 159,70 | -33,33 | -58,47 | |
| % от денежного потока | 23,95 | 55,79 | 117,57 | 124,39 | 153,37 | 43,85 | 103,20 | 82,65 | 102,97 | 476,16 | 234,51 | -717,06 | -96,47 | -235,40 | 19,17 | 120,03 | 1 534,11 | 112,48 | 247,11 | 106,42 |
| Денежный поток | -27 | -68 | -66 | -100 | -16 | -11 | 29 | 14 | -62 | -9 | -40 | 10 | 63 | 16 | 100 | 41 | 4 | 142 | 43 | 42 |
| Изменять (%) | 157,34 | -3,10 | 50,53 | -83,67 | -32,26 | -364,88 | -53,69 | -557,52 | -85,75 | 357,85 | -124,71 | 533,92 | -74,82 | 530,39 | -59,59 | -90,10 | 3 442,02 | -69,65 | -3,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
