Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по производству оригинальных запчастей Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 587 | 2 020 | 2 246 | 1 772 | 1 587 | 1 258 | 1 356 | 1 345 | 1 495 | 1 467 | 1 266 | 1 133 | 1 305 | 1 436 | 1 556 | 1 591 | 1 449 | 1 251 | 892 | 808 |
| Изменять (%) | 27,23 | 11,23 | -21,14 | -10,41 | -20,73 | 7,78 | -0,83 | 11,14 | -1,85 | -13,72 | -10,48 | 15,17 | 10,02 | 8,41 | 2,19 | -8,87 | -13,67 | -28,70 | -9,38 | |
| % от денежного потока | 353,64 | 283,18 | 294,22 | 48 804,49 | 8 365,39 | -456,79 | -267,37 | -287,20 | -515,59 | -2 395,52 | 3 132,30 | 10 324,30 | 5 129,23 | 320,06 | 390,66 | 6 318,62 | 342,26 | -201,16 | -141,80 | -831,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 47 | 172 | 166 | -268 | -287 | -506 | -1 886 | -1 898 | -1 923 | -1 684 | -309 | -367 | -501 | -706 | -839 | -1 242 | -1 478 | -1 508 | -1 484 | -1 063 |
| Изменять (%) | 265,36 | -3,03 | -261,29 | 6,93 | 76,33 | 272,69 | 0,62 | 1,32 | -12,43 | -81,68 | 18,92 | 36,47 | 40,96 | 18,87 | 48,00 | 18,99 | 2,03 | -1,57 | -28,33 | |
| % от денежного потока | 10,47 | 24,07 | 21,80 | -7 395,23 | -1 512,89 | 183,75 | 371,92 | 405,38 | 663,41 | 2 750,32 | -763,56 | -3 343,42 | -1 968,27 | -157,35 | -210,59 | -4 932,85 | -348,91 | 242,36 | 235,86 | 1 093,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 186 | -1 514 | -1 683 | -1 535 | -1 303 | -990 | 40 | 143 | 215 | 205 | -867 | -737 | -780 | -292 | -310 | -317 | 432 | -334 | -30 | 151 |
| Изменять (%) | 27,67 | 11,19 | -8,83 | -15,07 | -24,07 | -104,09 | 254,12 | 50,34 | -4,70 | -522,56 | -14,94 | 5,80 | -62,54 | 5,96 | 2,31 | -236,29 | -177,36 | -91,02 | -603,54 | |
| % от денежного потока | -264,17 | -212,26 | -220,45 | -42 275,12 | -6 868,77 | 359,22 | -7,97 | -30,57 | -74,24 | -334,92 | -2 144,87 | -6 717,33 | -3 065,97 | -65,14 | -77,70 | -1 258,29 | 101,94 | 53,69 | 4,76 | -155,13 |
| Денежный поток | 449 | 713 | 764 | 4 | 19 | -275 | -507 | -468 | -290 | -61 | 40 | 11 | 25 | 449 | 398 | 25 | 423 | -622 | -629 | -97 |
| Изменять (%) | 58,89 | 7,06 | -99,52 | 422,70 | -1 551,80 | 84,13 | -7,68 | -38,09 | -78,88 | -165,98 | -72,84 | 131,81 | 1 663,21 | -11,18 | -93,68 | 1 582,35 | -246,88 | 1,15 | -84,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
