Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейф, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 455 | 447 | 499 | 459 | 396 | 407 | 394 | 508 | 658 | 668 | 740 | 733 | 650 | 621 | 498 | 372 | 356 | 321 | 370 | 490 |
| Изменять (%) | -1,76 | 11,75 | -8,03 | -13,74 | 2,75 | -3,22 | 29,05 | 29,38 | 1,60 | 10,72 | -0,95 | -11,34 | -4,37 | -19,85 | -25,21 | -4,38 | -9,92 | 15,25 | 32,71 | |
| % от денежного потока | 1 589,86 | 4 214,15 | 1 313,68 | 35 315,38 | 2 117,65 | 1 155,97 | -23 164,71 | 1 834,66 | 2 922,22 | 2 737,70 | 1 485,14 | 2 425,83 | 1 921,60 | 3 393,99 | 1 327,47 | 1 020,00 | 2 119,05 | 1 471,10 | 651,85 | 539,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | 17 | 80 | 76 | 47 | -3 | -9 | -5 | -28 | -252 | -542 | -560 | -670 | -455 | -882 | -877 | -658 | -624 | -27 | -25 |
| Изменять (%) | -165,87 | 383,73 | -5,60 | -38,26 | -106,84 | 175,00 | -46,59 | 500,00 | 791,84 | 115,47 | 3,27 | 19,76 | -32,15 | 93,93 | -0,51 | -24,96 | -5,26 | -95,61 | -9,85 | |
| % от денежного потока | -88,11 | 156,60 | 211,32 | 5 830,77 | 250,27 | -9,09 | 517,65 | -16,97 | -125,33 | -1 030,74 | -1 088,15 | -1 852,98 | -1 982,84 | -2 484,70 | -2 351,47 | -2 403,56 | -3 918,45 | -2 861,01 | -48,32 | -27,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -405 | -467 | -570 | -534 | -423 | -339 | -333 | -413 | -531 | -346 | -118 | -125 | 70 | -134 | 439 | 549 | 324 | 351 | -314 | -406 |
| Изменять (%) | 15,25 | 22,09 | -6,40 | -20,78 | -19,86 | -1,86 | 24,05 | 28,70 | -34,93 | -65,76 | 5,83 | -155,67 | -291,82 | -428,35 | 25,15 | -40,97 | 8,14 | -189,62 | 29,08 | |
| % от денежного потока | -1 417,13 | -4 406,60 | -1 500,79 | -41 061,54 | -2 261,50 | -962,78 | 19 564,71 | -1 489,53 | -2 360,00 | -1 415,98 | -237,55 | -414,57 | 206,21 | -730,60 | 1 170,67 | 1 505,21 | 1 930,36 | 1 608,72 | -554,32 | -445,82 |
| Денежный поток | 29 | 11 | 38 | 1 | 19 | 35 | -2 | 28 | 22 | 24 | 50 | 30 | 34 | 18 | 38 | 36 | 17 | 22 | 57 | 91 |
| Изменять (%) | -62,94 | 258,49 | -96,58 | 1 338,46 | 88,24 | -104,83 | -1 729,41 | -18,77 | 8,44 | 104,10 | -39,36 | 11,92 | -45,86 | 104,92 | -2,67 | -53,97 | 29,76 | 160,09 | 60,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
